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天治鑫利纯债债券C(天治鑫利半年定开债C)基金净值查询(003124)

近一年天治鑫利纯债债券C|天治鑫利半年定开债C基金净值查询
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查询指定日期范围天治鑫利纯债债券C003124净值及计算阶段收益
近一年003124基金累计收益率1.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天治鑫利纯债债券C 1.1571 0.00%
2026-09-15 天治鑫利纯债债券C 1.1571 0.01%
2026-09-14 天治鑫利纯债债券C 1.1570 0.01%
2026-09-11 天治鑫利纯债债券C 1.1569 0.00%
2026-09-10 天治鑫利纯债债券C 1.1569 0.01%
2026-09-09 天治鑫利纯债债券C 1.1568 0.00%
2026-09-08 天治鑫利纯债债券C 1.1568 0.01%
2026-09-07 天治鑫利纯债债券C 1.1567 0.02%
2026-09-04 天治鑫利纯债债券C 1.1565 0.00%
2026-09-03 天治鑫利纯债债券C 1.1565 0.02%
2026-09-02 天治鑫利纯债债券C 1.1563 0.00%
2026-09-01 天治鑫利纯债债券C 1.1563 0.01%
2026-08-31 天治鑫利纯债债券C 1.1562 0.08%
2026-08-28 天治鑫利纯债债券C 1.1553 0.00%
2026-08-27 天治鑫利纯债债券C 1.1553 0.00%
2026-08-26 天治鑫利纯债债券C 1.1553 0.00%
2026-08-25 天治鑫利纯债债券C 1.1553 0.01%
2026-08-24 天治鑫利纯债债券C 1.1552 0.00%
2026-08-21 天治鑫利纯债债券C 1.1552 0.00%
2026-08-20 天治鑫利纯债债券C 1.1552 0.01%
2026-08-19 天治鑫利纯债债券C 1.1551 0.00%
2026-08-18 天治鑫利纯债债券C 1.1551 0.01%
2026-08-17 天治鑫利纯债债券C 1.1550 0.01%
2026-08-14 天治鑫利纯债债券C 1.1549 0.00%
2026-08-13 天治鑫利纯债债券C 1.1549 0.00%
2026-08-12 天治鑫利纯债债券C 1.1549 0.00%
2026-08-11 天治鑫利纯债债券C 1.1549 0.01%
2026-08-10 天治鑫利纯债债券C 1.1548 0.01%
2026-08-07 天治鑫利纯债债券C 1.1547 0.00%
2026-08-06 天治鑫利纯债债券C 1.1547 0.00%
2026-08-05 天治鑫利纯债债券C 1.1547 0.00%
2026-08-04 天治鑫利纯债债券C 1.1547 0.01%
2026-08-03 天治鑫利纯债债券C 1.1546 0.00%
2026-07-31 天治鑫利纯债债券C 1.1546 0.01%
2026-07-30 天治鑫利纯债债券C 1.1545 0.01%
2026-07-29 天治鑫利纯债债券C 1.1544 0.00%
2026-07-28 天治鑫利纯债债券C 1.1544 -0.01%
2026-07-27 天治鑫利纯债债券C 1.1545 0.01%
2026-07-24 天治鑫利纯债债券C 1.1544 0.01%
2026-07-23 天治鑫利纯债债券C 1.1543 0.00%
2026-07-22 天治鑫利纯债债券C 1.1543 0.01%
2026-07-21 天治鑫利纯债债券C 1.1542 0.00%
2026-07-20 天治鑫利纯债债券C 1.1542 0.02%
2026-07-17 天治鑫利纯债债券C 1.1540 0.01%
2026-07-16 天治鑫利纯债债券C 1.1539 0.00%
2026-07-15 天治鑫利纯债债券C 1.1539 0.01%
2026-07-14 天治鑫利纯债债券C 1.1538 0.00%
2026-07-13 天治鑫利纯债债券C 1.1538 0.01%
2026-07-10 天治鑫利纯债债券C 1.1537 0.00%
2026-07-09 天治鑫利纯债债券C 1.1537 0.00%
2026-07-08 天治鑫利纯债债券C 1.1537 0.00%
2026-07-07 天治鑫利纯债债券C 1.1537 0.00%
2026-07-06 天治鑫利纯债债券C 1.1537 0.01%
2026-07-03 天治鑫利纯债债券C 1.1536 0.00%
2026-07-02 天治鑫利纯债债券C 1.1536 0.00%
2026-07-01 天治鑫利纯债债券C 1.1536 -0.01%
2026-06-30 天治鑫利纯债债券C 1.1537 0.01%
2026-06-29 天治鑫利纯债债券C 1.1536 0.01%
2026-06-26 天治鑫利纯债债券C 1.1535 0.00%
2026-06-25 天治鑫利纯债债券C 1.1535 0.01%
2026-06-24 天治鑫利纯债债券C 1.1534 0.01%
2026-06-23 天治鑫利纯债债券C 1.1533 0.02%
2026-06-22 天治鑫利纯债债券C 1.1531 0.01%
2026-06-18 天治鑫利纯债债券C 1.1530 0.02%
2026-06-17 天治鑫利纯债债券C 1.1528 0.02%
2026-06-16 天治鑫利纯债债券C 1.1526 0.01%
2026-06-15 天治鑫利纯债债券C 1.1525 0.00%
2026-06-12 天治鑫利纯债债券C 1.1525 -0.01%
2026-06-11 天治鑫利纯债债券C 1.1526 -0.03%
2026-06-10 天治鑫利纯债债券C 1.1529 -0.02%
2026-06-09 天治鑫利纯债债券C 1.1531 -0.01%
2026-06-08 天治鑫利纯债债券C 1.1532 0.00%
2026-06-05 天治鑫利纯债债券C 1.1532 0.01%
2026-06-04 天治鑫利纯债债券C 1.1531 0.01%
2026-06-03 天治鑫利纯债债券C 1.1530 0.01%
2026-06-02 天治鑫利纯债债券C 1.1529 0.01%
2026-06-01 天治鑫利纯债债券C 1.1528 0.01%
2026-05-29 天治鑫利纯债债券C 1.1527 0.01%
2026-05-28 天治鑫利纯债债券C 1.1526 0.02%
2026-05-27 天治鑫利纯债债券C 1.1524 0.01%
2026-05-26 天治鑫利纯债债券C 1.1523 0.00%
2026-05-25 天治鑫利纯债债券C 1.1523 0.02%
2026-05-22 天治鑫利纯债债券C 1.1521 0.01%
2026-05-21 天治鑫利纯债债券C 1.1520 0.01%
2026-05-20 天治鑫利纯债债券C 1.1519 0.02%
2026-05-19 天治鑫利纯债债券C 1.1517 0.00%
2026-05-18 天治鑫利纯债债券C 1.1517 0.02%
2026-05-15 天治鑫利纯债债券C 1.1515 0.01%
2026-05-14 天治鑫利纯债债券C 1.1514 0.01%
2026-05-13 天治鑫利纯债债券C 1.1513 0.02%
2026-05-12 天治鑫利纯债债券C 1.1511 0.02%
2026-05-11 天治鑫利纯债债券C 1.1509 0.00%
2026-05-08 天治鑫利纯债债券C 1.1509 0.00%
2026-04-30 天治鑫利纯债债券C 1.1508 0.00%
2026-04-29 天治鑫利纯债债券C 1.1508 0.01%
2026-04-28 天治鑫利纯债债券C 1.1507 0.00%
2026-04-27 天治鑫利纯债债券C 1.1507 0.01%
2026-04-24 天治鑫利纯债债券C 1.1506 0.00%
2026-04-23 天治鑫利纯债债券C 1.1506 0.01%
2026-04-22 天治鑫利纯债债券C 1.1505 0.01%
2026-04-21 天治鑫利纯债债券C 1.1504 0.01%
2026-04-20 天治鑫利纯债债券C 1.1503 0.01%
2026-04-17 天治鑫利纯债债券C 1.1502 0.01%
2026-04-16 天治鑫利纯债债券C 1.1501 0.00%
2026-04-15 天治鑫利纯债债券C 1.1501 0.00%
2026-04-14 天治鑫利纯债债券C 1.1501 0.00%
2026-04-13 天治鑫利纯债债券C 1.1501 0.01%
2026-04-10 天治鑫利纯债债券C 1.1500 0.01%
2026-04-09 天治鑫利纯债债券C 1.1499 0.01%
2026-04-08 天治鑫利纯债债券C 1.1498 0.01%
2026-04-07 天治鑫利纯债债券C 1.1497 0.03%
2026-04-03 天治鑫利纯债债券C 1.1494 0.02%
2026-04-02 天治鑫利纯债债券C 1.1492 0.02%
2026-04-01 天治鑫利纯债债券C 1.1490 0.01%
2026-03-31 天治鑫利纯债债券C 1.1489 0.00%
2026-03-30 天治鑫利纯债债券C 1.1489 0.03%
2026-03-27 天治鑫利纯债债券C 1.1486 0.02%
2026-03-26 天治鑫利纯债债券C 1.1484 0.01%
2026-03-25 天治鑫利纯债债券C 1.1483 0.01%
2026-03-24 天治鑫利纯债债券C 1.1482 0.01%
2026-03-23 天治鑫利纯债债券C 1.1481 0.01%
2026-03-20 天治鑫利纯债债券C 1.1480 0.01%
2026-03-19 天治鑫利纯债债券C 1.1479 0.02%
2026-03-18 天治鑫利纯债债券C 1.1477 0.02%
2026-03-17 天治鑫利纯债债券C 1.1475 0.01%
2026-03-16 天治鑫利纯债债券C 1.1474 0.02%
2026-03-13 天治鑫利纯债债券C 1.1472 0.02%
2026-03-12 天治鑫利纯债债券C 1.1470 0.02%
2026-03-11 天治鑫利纯债债券C 1.1468 0.01%
2026-03-10 天治鑫利纯债债券C 1.1467 0.00%
2026-03-09 天治鑫利纯债债券C 1.1467 0.01%
2026-03-06 天治鑫利纯债债券C 1.1466 0.01%
2026-03-05 天治鑫利纯债债券C 1.1465 0.01%
2026-03-04 天治鑫利纯债债券C 1.1464 0.02%
2026-03-03 天治鑫利纯债债券C 1.1462 0.00%
2026-03-02 天治鑫利纯债债券C 1.1462 0.03%
2026-02-27 天治鑫利纯债债券C 1.1459 -0.01%
2026-02-26 天治鑫利纯债债券C 1.1460 0.01%
2026-02-25 天治鑫利纯债债券C 1.1459 0.01%
2026-02-24 天治鑫利纯债债券C 1.1458 0.05%
2026-02-13 天治鑫利纯债债券C 1.1452 0.01%
2026-02-12 天治鑫利纯债债券C 1.1451 0.01%
2026-02-11 天治鑫利纯债债券C 1.1450 0.01%
2026-02-10 天治鑫利纯债债券C 1.1449 0.01%
2026-02-09 天治鑫利纯债债券C 1.1448 0.02%
2026-02-06 天治鑫利纯债债券C 1.1446 0.01%
2026-02-05 天治鑫利纯债债券C 1.1445 0.01%
2026-02-04 天治鑫利纯债债券C 1.1444 0.00%
2026-02-03 天治鑫利纯债债券C 1.1444 0.00%
2026-02-02 天治鑫利纯债债券C 1.1444 0.01%
2026-01-30 天治鑫利纯债债券C 1.1443 0.01%
2026-01-29 天治鑫利纯债债券C 1.1442 0.00%
2026-01-28 天治鑫利纯债债券C 1.1442 0.01%
2026-01-27 天治鑫利纯债债券C 1.1441 0.01%
2026-01-26 天治鑫利纯债债券C 1.1440 0.02%
2026-01-23 天治鑫利纯债债券C 1.1438 0.02%
2026-01-22 天治鑫利纯债债券C 1.1436 0.01%
2026-01-21 天治鑫利纯债债券C 1.1435 0.02%
2026-01-20 天治鑫利纯债债券C 1.1433 0.01%
2026-01-19 天治鑫利纯债债券C 1.1432 0.02%
2026-01-16 天治鑫利纯债债券C 1.1430 0.02%
2026-01-15 天治鑫利纯债债券C 1.1428 0.01%
2026-01-14 天治鑫利纯债债券C 1.1427 -0.01%
2026-01-13 天治鑫利纯债债券C 1.1428 0.01%
2026-01-12 天治鑫利纯债债券C 1.1427 0.03%
2026-01-09 天治鑫利纯债债券C 1.1424 0.02%
2026-01-08 天治鑫利纯债债券C 1.1422 0.01%
2026-01-07 天治鑫利纯债债券C 1.1421 -0.02%
2026-01-06 天治鑫利纯债债券C 1.1423 -0.03%
2026-01-05 天治鑫利纯债债券C 1.1426 0.03%
2025-12-31 天治鑫利纯债债券C 1.1423 0.02%
2025-12-30 天治鑫利纯债债券C 1.1421 -0.01%
2025-12-29 天治鑫利纯债债券C 1.1422 -0.03%
2025-12-26 天治鑫利纯债债券C 1.1425 0.01%
2025-12-25 天治鑫利纯债债券C 1.1424 0.01%
2025-12-24 天治鑫利纯债债券C 1.1423 0.00%
2025-12-23 天治鑫利纯债债券C 1.1423 0.03%
2025-12-22 天治鑫利纯债债券C 1.1420 0.00%
2025-12-19 天治鑫利纯债债券C 1.1420 0.04%
2025-12-18 天治鑫利纯债债券C 1.1416 0.01%
2025-12-17 天治鑫利纯债债券C 1.1415 0.04%
2025-12-16 天治鑫利纯债债券C 1.1411 -0.01%
2025-12-15 天治鑫利纯债债券C 1.1412 -0.02%
2025-12-12 天治鑫利纯债债券C 1.1414 -0.03%
2025-12-11 天治鑫利纯债债券C 1.1417 0.04%
2025-12-10 天治鑫利纯债债券C 1.1413 0.01%
2025-12-09 天治鑫利纯债债券C 1.1412 0.02%
2025-12-08 天治鑫利纯债债券C 1.1410 -0.01%
2025-12-05 天治鑫利纯债债券C 1.1411 -0.01%
2025-12-04 天治鑫利纯债债券C 1.1412 -0.05%
2025-12-03 天治鑫利纯债债券C 1.1418 -0.03%
2025-12-02 天治鑫利纯债债券C 1.1421 -0.02%
2025-12-01 天治鑫利纯债债券C 1.1423 0.00%
2025-11-28 天治鑫利纯债债券C 1.1423 0.02%
2025-11-27 天治鑫利纯债债券C 1.1421 -0.03%
2025-11-26 天治鑫利纯债债券C 1.1424 -0.03%
2025-11-25 天治鑫利纯债债券C 1.1427 -0.01%
2025-11-24 天治鑫利纯债债券C 1.1428 0.00%
2025-11-21 天治鑫利纯债债券C 1.1428 0.00%
2025-11-20 天治鑫利纯债债券C 1.1428 -0.01%
2025-11-19 天治鑫利纯债债券C 1.1429 0.00%
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2025-11-12 天治鑫利纯债债券C 1.1427 0.02%
2025-11-11 天治鑫利纯债债券C 1.1425 0.01%
2025-11-10 天治鑫利纯债债券C 1.1424 0.02%
2025-11-07 天治鑫利纯债债券C 1.1422 0.00%
2025-11-06 天治鑫利纯债债券C 1.1422 -0.02%
2025-11-05 天治鑫利纯债债券C 1.1424 0.02%
2025-11-04 天治鑫利纯债债券C 1.1422 0.00%
2025-11-03 天治鑫利纯债债券C 1.1422 0.04%
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2025-10-30 天治鑫利纯债债券C 1.1413 0.02%
2025-10-29 天治鑫利纯债债券C 1.1411 0.03%
2025-10-28 天治鑫利纯债债券C 1.1408 0.04%
2025-10-27 天治鑫利纯债债券C 1.1403 0.03%
2025-10-24 天治鑫利纯债债券C 1.1400 0.00%
2025-10-23 天治鑫利纯债债券C 1.1400 0.02%
2025-10-22 天治鑫利纯债债券C 1.1398 0.03%
2025-10-21 天治鑫利纯债债券C 1.1395 0.02%
2025-10-20 天治鑫利纯债债券C 1.1393 0.00%
2025-10-17 天治鑫利纯债债券C 1.1393 0.04%
2025-10-16 天治鑫利纯债债券C 1.1389 0.04%
2025-10-15 天治鑫利纯债债券C 1.1385 0.01%
2025-10-14 天治鑫利纯债债券C 1.1384 0.02%
2025-10-13 天治鑫利纯债债券C 1.1382 0.07%
2025-10-10 天治鑫利纯债债券C 1.1374 -0.01%
2025-10-09 天治鑫利纯债债券C 1.1375 0.06%
2025-09-30 天治鑫利纯债债券C 1.1368 0.01%
2025-09-29 天治鑫利纯债债券C 1.1367 0.00%
2025-09-26 天治鑫利纯债债券C 1.1367 -0.02%
2025-09-25 天治鑫利纯债债券C 1.1369 -0.04%
2025-09-24 天治鑫利纯债债券C 1.1373 -0.05%
2025-09-23 天治鑫利纯债债券C 1.1379 -0.03%
2025-09-22 天治鑫利纯债债券C 1.1382 0.03%
2025-09-19 天治鑫利纯债债券C 1.1379 -0.03%
2025-09-18 天治鑫利纯债债券C 1.1382 -0.02%
2025-09-17 天治鑫利纯债债券C 1.1384 0.03%
天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天治转型升级混合 0.6519 3.30%
天治财富 1.2713 3.22%
天治趋势 1.5648 3.03%
天治中国制造2025 2.0307 2.62%
天治量化核心精选混合A 0.3835 1.00%
天治量化核心精选混合C 0.3857 1.00%
天治核心LOF 0.3975 0.73%
天治研究驱动A 1.3395 0.57%
天治可转债A 1.4209 0.04%
天治可转债C 1.3499 0.04%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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