近一年新华红利回报混合|新华红利基金净值查询
查询指定日期范围新华红利回报混合003025净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华红利回报混合 |
0.9582 |
3.13% |
| 2026-09-15 |
新华红利回报混合 |
0.9291 |
1.55% |
| 2026-09-14 |
新华红利回报混合 |
0.9149 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
新华红利回报混合 |
0.9231 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
新华红利回报混合 |
0.9314 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
新华红利回报混合 |
0.9316 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
新华红利回报混合 |
0.9310 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
新华红利回报混合 |
0.9417 |
5.29% |
| 2026-09-04 |
新华红利回报混合 |
0.8944 |
-3.28% |
| 2026-09-03 |
新华红利回报混合 |
0.9237 |
-0.75% |
| 2026-09-02 |
新华红利回报混合 |
0.9307 |
-2.33% |
| 2026-09-01 |
新华红利回报混合 |
0.9524 |
-3.63% |
| 2026-08-31 |
新华红利回报混合 |
0.9870 |
1.35% |
| 2026-08-28 |
新华红利回报混合 |
0.9739 |
-2.58% |
| 2026-08-27 |
新华红利回报混合 |
0.9990 |
3.77% |
| 2026-08-26 |
新华红利回报混合 |
0.9627 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
新华红利回报混合 |
0.9538 |
-1.21% |
| 2026-08-24 |
新华红利回报混合 |
0.9653 |
-2.51% |
| 2026-08-21 |
新华红利回报混合 |
0.9902 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
新华红利回报混合 |
0.9873 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
新华红利回报混合 |
0.9851 |
-7.90% |
| 2026-08-18 |
新华红利回报混合 |
1.0629 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
新华红利回报混合 |
1.0623 |
5.41% |
| 2026-08-14 |
新华红利回报混合 |
1.0078 |
1.33% |
| 2026-08-13 |
新华红利回报混合 |
0.9946 |
-1.66% |
| 2026-08-12 |
新华红利回报混合 |
1.0111 |
1.56% |
| 2026-08-11 |
新华红利回报混合 |
0.9956 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
新华红利回报混合 |
1.0126 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
新华红利回报混合 |
1.0098 |
3.31% |
| 2026-08-06 |
新华红利回报混合 |
0.9774 |
1.72% |
| 2026-08-05 |
新华红利回报混合 |
0.9609 |
6.66% |
| 2026-08-04 |
新华红利回报混合 |
0.9009 |
6.23% |
| 2026-08-03 |
新华红利回报混合 |
0.8481 |
-6.66% |
| 2026-07-31 |
新华红利回报混合 |
0.9046 |
2.35% |
| 2026-07-30 |
新华红利回报混合 |
0.8838 |
-4.98% |
| 2026-07-29 |
新华红利回报混合 |
0.9301 |
-0.68% |
| 2026-07-28 |
新华红利回报混合 |
0.9365 |
-7.74% |
| 2026-07-27 |
新华红利回报混合 |
1.0090 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
新华红利回报混合 |
0.9874 |
0.35% |
| 2026-07-23 |
新华红利回报混合 |
0.9840 |
-3.15% |
| 2026-07-22 |
新华红利回报混合 |
1.0150 |
-3.43% |
| 2026-07-21 |
新华红利回报混合 |
1.0498 |
12.53% |
| 2026-07-20 |
新华红利回报混合 |
0.9329 |
-6.13% |
| 2026-07-17 |
新华红利回报混合 |
0.9901 |
-7.06% |
| 2026-07-16 |
新华红利回报混合 |
1.0653 |
-5.54% |
| 2026-07-15 |
新华红利回报混合 |
1.1243 |
-5.07% |
| 2026-07-14 |
新华红利回报混合 |
1.1813 |
3.29% |
| 2026-07-13 |
新华红利回报混合 |
1.1594 |
-5.73% |
| 2026-07-10 |
新华红利回报混合 |
1.2258 |
-6.85% |
| 2026-07-09 |
新华红利回报混合 |
1.3098 |
7.40% |
| 2026-07-08 |
新华红利回报混合 |
1.2291 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
新华红利回报混合 |
1.2337 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
新华红利回报混合 |
1.2412 |
-1.52% |
| 2026-07-03 |
新华红利回报混合 |
1.2604 |
-0.30% |
| 2026-07-02 |
新华红利回报混合 |
1.2742 |
-9.34% |
| 2026-07-01 |
新华红利回报混合 |
1.3932 |
-1.22% |
| 2026-06-30 |
新华红利回报混合 |
1.4104 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
新华红利回报混合 |
1.3770 |
3.93% |
| 2026-06-26 |
新华红利回报混合 |
1.3775 |
0.44% |
| 2026-06-25 |
新华红利回报混合 |
1.3714 |
4.56% |
| 2026-06-24 |
新华红利回报混合 |
1.3116 |
5.01% |
| 2026-06-23 |
新华红利回报混合 |
1.2490 |
-2.49% |
| 2026-06-22 |
新华红利回报混合 |
1.3391 |
1.53% |
| 2026-06-18 |
新华红利回报混合 |
1.3189 |
2.70% |
| 2026-06-17 |
新华红利回报混合 |
1.2842 |
5.44% |
| 2026-06-16 |
新华红利回报混合 |
1.2180 |
1.49% |
| 2026-06-15 |
新华红利回报混合 |
1.2001 |
7.26% |
| 2026-06-12 |
新华红利回报混合 |
1.1189 |
-1.01% |
| 2026-06-11 |
新华红利回报混合 |
1.1303 |
2.05% |
| 2026-06-10 |
新华红利回报混合 |
1.1076 |
-1.63% |
| 2026-06-09 |
新华红利回报混合 |
1.1260 |
7.64% |
| 2026-06-08 |
新华红利回报混合 |
1.0461 |
-4.15% |
| 2026-06-05 |
新华红利回报混合 |
1.0895 |
-3.52% |
| 2026-06-04 |
新华红利回报混合 |
1.1292 |
2.95% |
| 2026-06-03 |
新华红利回报混合 |
1.0968 |
0.83% |
| 2026-06-02 |
新华红利回报混合 |
1.0878 |
3.99% |
| 2026-06-01 |
新华红利回报混合 |
1.0461 |
-4.05% |
| 2026-05-29 |
新华红利回报混合 |
1.0885 |
-14.27% |
| 2026-05-28 |
新华红利回报混合 |
1.2438 |
1.98% |
| 2026-05-27 |
新华红利回报混合 |
1.2196 |
-2.93% |
| 2026-05-26 |
新华红利回报混合 |
1.2553 |
-0.87% |
| 2026-05-25 |
新华红利回报混合 |
1.2663 |
5.83% |
| 2026-05-22 |
新华红利回报混合 |
1.1965 |
3.72% |
| 2026-05-21 |
新华红利回报混合 |
1.1536 |
-3.64% |
| 2026-05-20 |
新华红利回报混合 |
1.1972 |
2.85% |
| 2026-05-19 |
新华红利回报混合 |
1.1640 |
2.62% |
| 2026-05-18 |
新华红利回报混合 |
1.1343 |
1.00% |
| 2026-05-15 |
新华红利回报混合 |
1.1231 |
-0.49% |
| 2026-05-14 |
新华红利回报混合 |
1.1286 |
-3.93% |
| 2026-05-13 |
新华红利回报混合 |
1.1729 |
2.45% |
| 2026-05-12 |
新华红利回报混合 |
1.1448 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
新华红利回报混合 |
1.1487 |
2.75% |
| 2026-05-08 |
新华红利回报混合 |
1.1180 |
-2.05% |
| 2026-04-30 |
新华红利回报混合 |
1.0753 |
1.64% |
| 2026-04-29 |
新华红利回报混合 |
1.0580 |
0.69% |
| 2026-04-28 |
新华红利回报混合 |
1.0507 |
-1.01% |
| 2026-04-27 |
新华红利回报混合 |
1.0614 |
0.42% |
| 2026-04-24 |
新华红利回报混合 |
1.0570 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
新华红利回报混合 |
1.0578 |
-0.56% |
| 2026-04-22 |
新华红利回报混合 |
1.0638 |
2.21% |
| 2026-04-21 |
新华红利回报混合 |
1.0408 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
新华红利回报混合 |
1.0419 |
0.48% |
| 2026-04-17 |
新华红利回报混合 |
1.0369 |
0.58% |
| 2026-04-16 |
新华红利回报混合 |
1.0309 |
2.27% |
| 2026-04-15 |
新华红利回报混合 |
1.0080 |
-1.32% |
| 2026-04-14 |
新华红利回报混合 |
1.0215 |
1.37% |
| 2026-04-13 |
新华红利回报混合 |
1.0077 |
-0.55% |
| 2026-04-10 |
新华红利回报混合 |
1.0133 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
新华红利回报混合 |
1.0116 |
0.30% |
| 2026-04-08 |
新华红利回报混合 |
1.0086 |
5.72% |
| 2026-04-07 |
新华红利回报混合 |
0.9540 |
-0.43% |
| 2026-04-03 |
新华红利回报混合 |
0.9581 |
0.27% |
| 2026-04-02 |
新华红利回报混合 |
0.9555 |
-2.41% |
| 2026-04-01 |
新华红利回报混合 |
0.9791 |
3.16% |
| 2026-03-31 |
新华红利回报混合 |
0.9491 |
-2.44% |
| 2026-03-30 |
新华红利回报混合 |
0.9728 |
1.01% |
| 2026-03-27 |
新华红利回报混合 |
0.9631 |
2.10% |
| 2026-03-26 |
新华红利回报混合 |
0.9433 |
-2.31% |
| 2026-03-25 |
新华红利回报混合 |
0.9656 |
1.95% |
| 2026-03-24 |
新华红利回报混合 |
0.9471 |
2.34% |
| 2026-03-23 |
新华红利回报混合 |
0.9254 |
-4.31% |
| 2026-03-20 |
新华红利回报混合 |
0.9671 |
-1.17% |
| 2026-03-19 |
新华红利回报混合 |
0.9785 |
-4.49% |
| 2026-03-18 |
新华红利回报混合 |
1.0224 |
1.42% |
| 2026-03-17 |
新华红利回报混合 |
1.0081 |
-2.31% |
| 2026-03-16 |
新华红利回报混合 |
1.0319 |
-1.22% |
| 2026-03-13 |
新华红利回报混合 |
1.0446 |
-2.39% |
| 2026-03-12 |
新华红利回报混合 |
1.0696 |
-1.99% |
| 2026-03-11 |
新华红利回报混合 |
1.0909 |
-1.68% |
| 2026-03-10 |
新华红利回报混合 |
1.1092 |
1.82% |
| 2026-03-09 |
新华红利回报混合 |
1.0894 |
-1.01% |
| 2026-03-06 |
新华红利回报混合 |
1.1005 |
-0.87% |
| 2026-03-05 |
新华红利回报混合 |
1.1101 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
新华红利回报混合 |
1.1077 |
-1.26% |
| 2026-03-03 |
新华红利回报混合 |
1.1218 |
-5.62% |
| 2026-03-02 |
新华红利回报混合 |
1.1848 |
2.04% |
| 2026-02-27 |
新华红利回报混合 |
1.1611 |
1.51% |
| 2026-02-26 |
新华红利回报混合 |
1.1438 |
0.31% |
| 2026-02-25 |
新华红利回报混合 |
1.1403 |
3.05% |
| 2026-02-24 |
新华红利回报混合 |
1.1065 |
1.84% |
| 2026-02-13 |
新华红利回报混合 |
1.0865 |
-2.15% |
| 2026-02-12 |
新华红利回报混合 |
1.1104 |
2.13% |
| 2026-02-11 |
新华红利回报混合 |
1.0872 |
1.51% |
| 2026-02-10 |
新华红利回报混合 |
1.0710 |
0.58% |
| 2026-02-09 |
新华红利回报混合 |
1.0648 |
2.20% |
| 2026-02-06 |
新华红利回报混合 |
1.0419 |
0.46% |
| 2026-02-05 |
新华红利回报混合 |
1.0371 |
-3.27% |
| 2026-02-04 |
新华红利回报混合 |
1.0710 |
-0.05% |
| 2026-02-03 |
新华红利回报混合 |
1.0715 |
2.62% |
| 2026-02-02 |
新华红利回报混合 |
1.0811 |
-6.86% |
| 2026-01-30 |
新华红利回报混合 |
1.1553 |
-5.70% |
| 2026-01-29 |
新华红利回报混合 |
1.2212 |
-0.98% |
| 2026-01-28 |
新华红利回报混合 |
1.2333 |
3.76% |
| 2026-01-27 |
新华红利回报混合 |
1.1886 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
新华红利回报混合 |
1.2738 |
2.89% |
| 2026-01-23 |
新华红利回报混合 |
1.2380 |
0.92% |
| 2026-01-22 |
新华红利回报混合 |
1.2267 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
新华红利回报混合 |
1.2265 |
2.58% |
| 2026-01-20 |
新华红利回报混合 |
1.1957 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
新华红利回报混合 |
1.1960 |
1.48% |
| 2026-01-16 |
新华红利回报混合 |
1.1785 |
0.45% |
| 2026-01-15 |
新华红利回报混合 |
1.1732 |
1.79% |
| 2026-01-14 |
新华红利回报混合 |
1.1526 |
1.55% |
| 2026-01-13 |
新华红利回报混合 |
1.1350 |
0.50% |
| 2026-01-12 |
新华红利回报混合 |
1.1293 |
0.76% |
| 2026-01-09 |
新华红利回报混合 |
1.2200 |
1.71% |
| 2026-01-08 |
新华红利回报混合 |
1.1995 |
-1.10% |
| 2026-01-07 |
新华红利回报混合 |
1.2129 |
0.60% |
| 2026-01-06 |
新华红利回报混合 |
1.2057 |
1.81% |
| 2026-01-05 |
新华红利回报混合 |
1.1843 |
2.80% |
| 2025-12-31 |
新华红利回报混合 |
1.1520 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
新华红利回报混合 |
1.1565 |
0.68% |
| 2025-12-29 |
新华红利回报混合 |
1.1487 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
新华红利回报混合 |
1.1591 |
1.38% |
| 2025-12-25 |
新华红利回报混合 |
1.1433 |
-0.38% |
| 2025-12-24 |
新华红利回报混合 |
1.1477 |
0.73% |
| 2025-12-23 |
新华红利回报混合 |
1.1394 |
-0.28% |
| 2025-12-22 |
新华红利回报混合 |
1.1426 |
2.14% |
| 2025-12-19 |
新华红利回报混合 |
1.1187 |
0.62% |
| 2025-12-18 |
新华红利回报混合 |
1.1118 |
-0.85% |
| 2025-12-17 |
新华红利回报混合 |
1.1213 |
2.97% |
| 2025-12-16 |
新华红利回报混合 |
1.0890 |
-2.70% |
| 2025-12-15 |
新华红利回报混合 |
1.1184 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
新华红利回报混合 |
1.1287 |
2.49% |
| 2025-12-11 |
新华红利回报混合 |
1.1013 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
新华红利回报混合 |
1.1081 |
1.25% |
| 2025-12-09 |
新华红利回报混合 |
1.0944 |
-1.11% |
| 2025-12-08 |
新华红利回报混合 |
1.1067 |
1.36% |
| 2025-12-05 |
新华红利回报混合 |
1.0919 |
1.74% |
| 2025-12-04 |
新华红利回报混合 |
1.0732 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
新华红利回报混合 |
1.0654 |
0.56% |
| 2025-12-02 |
新华红利回报混合 |
1.0595 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
新华红利回报混合 |
1.0698 |
1.69% |
| 2025-11-28 |
新华红利回报混合 |
1.0520 |
1.17% |
| 2025-11-27 |
新华红利回报混合 |
1.0398 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
新华红利回报混合 |
1.0391 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
新华红利回报混合 |
1.0341 |
2.18% |
| 2025-11-24 |
新华红利回报混合 |
1.0120 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
新华红利回报混合 |
1.0119 |
-3.66% |
| 2025-11-20 |
新华红利回报混合 |
1.0503 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
新华红利回报混合 |
1.0524 |
0.96% |
| 2025-11-18 |
新华红利回报混合 |
1.0424 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
新华红利回报混合 |
1.0544 |
-1.03% |
| 2025-11-14 |
新华红利回报混合 |
1.0654 |
-1.76% |
| 2025-11-13 |
新华红利回报混合 |
1.0845 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
新华红利回报混合 |
1.0684 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
新华红利回报混合 |
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-0.34% |
| 2025-11-10 |
新华红利回报混合 |
1.0706 |
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| 2025-11-07 |
新华红利回报混合 |
1.0688 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
新华红利回报混合 |
1.0793 |
2.17% |
| 2025-11-05 |
新华红利回报混合 |
1.0564 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
新华红利回报混合 |
1.0542 |
-1.50% |
| 2025-11-03 |
新华红利回报混合 |
1.0703 |
-1.30% |
| 2025-10-31 |
新华红利回报混合 |
1.0842 |
-2.32% |
| 2025-10-30 |
新华红利回报混合 |
1.1099 |
-1.35% |
| 2025-10-29 |
新华红利回报混合 |
1.1251 |
2.00% |
| 2025-10-28 |
新华红利回报混合 |
1.1030 |
-0.81% |
| 2025-10-27 |
新华红利回报混合 |
1.1120 |
2.18% |
| 2025-10-24 |
新华红利回报混合 |
1.0883 |
2.49% |
| 2025-10-23 |
新华红利回报混合 |
1.0619 |
-0.65% |
| 2025-10-22 |
新华红利回报混合 |
1.0689 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
新华红利回报混合 |
1.0772 |
2.69% |
| 2025-10-20 |
新华红利回报混合 |
1.0490 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
新华红利回报混合 |
1.0458 |
-3.00% |
| 2025-10-16 |
新华红利回报混合 |
1.0781 |
-1.12% |
| 2025-10-15 |
新华红利回报混合 |
1.1914 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
新华红利回报混合 |
1.1674 |
-3.01% |
| 2025-10-13 |
新华红利回报混合 |
1.2036 |
0.84% |
| 2025-10-10 |
新华红利回报混合 |
1.1936 |
-2.72% |
| 2025-10-09 |
新华红利回报混合 |
1.2270 |
3.00% |
| 2025-09-30 |
新华红利回报混合 |
1.1913 |
1.37% |
| 2025-09-29 |
新华红利回报混合 |
1.1752 |
2.32% |
| 2025-09-26 |
新华红利回报混合 |
1.1485 |
-1.14% |
| 2025-09-25 |
新华红利回报混合 |
1.1617 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
新华红利回报混合 |
1.1633 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
新华红利回报混合 |
1.1532 |
-0.64% |
| 2025-09-22 |
新华红利回报混合 |
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| 2025-09-19 |
新华红利回报混合 |
1.1362 |
-0.22% |
| 2025-09-18 |
新华红利回报混合 |
1.1387 |
-0.97% |
| 2025-09-17 |
新华红利回报混合 |
1.1498 |
0.29% |
