近一季新华红利回报混合|新华红利基金净值查询
查询指定日期范围新华红利回报混合003025净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华红利回报混合 |
0.9582 |
3.13% |
| 2026-09-15 |
新华红利回报混合 |
0.9291 |
1.55% |
| 2026-09-14 |
新华红利回报混合 |
0.9149 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
新华红利回报混合 |
0.9231 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
新华红利回报混合 |
0.9314 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
新华红利回报混合 |
0.9316 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
新华红利回报混合 |
0.9310 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
新华红利回报混合 |
0.9417 |
5.29% |
| 2026-09-04 |
新华红利回报混合 |
0.8944 |
-3.28% |
| 2026-09-03 |
新华红利回报混合 |
0.9237 |
-0.75% |
| 2026-09-02 |
新华红利回报混合 |
0.9307 |
-2.33% |
| 2026-09-01 |
新华红利回报混合 |
0.9524 |
-3.63% |
| 2026-08-31 |
新华红利回报混合 |
0.9870 |
1.35% |
| 2026-08-28 |
新华红利回报混合 |
0.9739 |
-2.58% |
| 2026-08-27 |
新华红利回报混合 |
0.9990 |
3.77% |
| 2026-08-26 |
新华红利回报混合 |
0.9627 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
新华红利回报混合 |
0.9538 |
-1.21% |
| 2026-08-24 |
新华红利回报混合 |
0.9653 |
-2.51% |
| 2026-08-21 |
新华红利回报混合 |
0.9902 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
新华红利回报混合 |
0.9873 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
新华红利回报混合 |
0.9851 |
-7.90% |
| 2026-08-18 |
新华红利回报混合 |
1.0629 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
新华红利回报混合 |
1.0623 |
5.41% |
| 2026-08-14 |
新华红利回报混合 |
1.0078 |
1.33% |
| 2026-08-13 |
新华红利回报混合 |
0.9946 |
-1.66% |
| 2026-08-12 |
新华红利回报混合 |
1.0111 |
1.56% |
| 2026-08-11 |
新华红利回报混合 |
0.9956 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
新华红利回报混合 |
1.0126 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
新华红利回报混合 |
1.0098 |
3.31% |
| 2026-08-06 |
新华红利回报混合 |
0.9774 |
1.72% |
| 2026-08-05 |
新华红利回报混合 |
0.9609 |
6.66% |
| 2026-08-04 |
新华红利回报混合 |
0.9009 |
6.23% |
| 2026-08-03 |
新华红利回报混合 |
0.8481 |
-6.66% |
| 2026-07-31 |
新华红利回报混合 |
0.9046 |
2.35% |
| 2026-07-30 |
新华红利回报混合 |
0.8838 |
-4.98% |
| 2026-07-29 |
新华红利回报混合 |
0.9301 |
-0.68% |
| 2026-07-28 |
新华红利回报混合 |
0.9365 |
-7.74% |
| 2026-07-27 |
新华红利回报混合 |
1.0090 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
新华红利回报混合 |
0.9874 |
0.35% |
| 2026-07-23 |
新华红利回报混合 |
0.9840 |
-3.15% |
| 2026-07-22 |
新华红利回报混合 |
1.0150 |
-3.43% |
| 2026-07-21 |
新华红利回报混合 |
1.0498 |
12.53% |
| 2026-07-20 |
新华红利回报混合 |
0.9329 |
-6.13% |
| 2026-07-17 |
新华红利回报混合 |
0.9901 |
-7.06% |
| 2026-07-16 |
新华红利回报混合 |
1.0653 |
-5.54% |
| 2026-07-15 |
新华红利回报混合 |
1.1243 |
-5.07% |
| 2026-07-14 |
新华红利回报混合 |
1.1813 |
3.29% |
| 2026-07-13 |
新华红利回报混合 |
1.1594 |
-5.73% |
| 2026-07-10 |
新华红利回报混合 |
1.2258 |
-6.85% |
| 2026-07-09 |
新华红利回报混合 |
1.3098 |
7.40% |
| 2026-07-08 |
新华红利回报混合 |
1.2291 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
新华红利回报混合 |
1.2337 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
新华红利回报混合 |
1.2412 |
-1.52% |
| 2026-07-03 |
新华红利回报混合 |
1.2604 |
-0.30% |
| 2026-07-02 |
新华红利回报混合 |
1.2742 |
-9.34% |
| 2026-07-01 |
新华红利回报混合 |
1.3932 |
-1.22% |
| 2026-06-30 |
新华红利回报混合 |
1.4104 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
新华红利回报混合 |
1.3770 |
3.93% |
| 2026-06-26 |
新华红利回报混合 |
1.3775 |
0.44% |
| 2026-06-25 |
新华红利回报混合 |
1.3714 |
4.56% |
| 2026-06-24 |
新华红利回报混合 |
1.3116 |
5.01% |
| 2026-06-23 |
新华红利回报混合 |
1.2490 |
-2.49% |
| 2026-06-22 |
新华红利回报混合 |
1.3391 |
1.53% |
| 2026-06-18 |
新华红利回报混合 |
1.3189 |
2.70% |
| 2026-06-17 |
新华红利回报混合 |
1.2842 |
5.44% |
