今年以来新华红利回报混合|新华红利基金净值查询
查询指定日期范围新华红利回报混合003025净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
新华红利回报混合 |
1.1184 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
新华红利回报混合 |
1.1287 |
2.49% |
| 2025-12-11 |
新华红利回报混合 |
1.1013 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
新华红利回报混合 |
1.1081 |
1.25% |
| 2025-12-09 |
新华红利回报混合 |
1.0944 |
-1.11% |
| 2025-12-08 |
新华红利回报混合 |
1.1067 |
1.36% |
| 2025-12-05 |
新华红利回报混合 |
1.0919 |
1.74% |
| 2025-12-04 |
新华红利回报混合 |
1.0732 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
新华红利回报混合 |
1.0654 |
0.56% |
| 2025-12-02 |
新华红利回报混合 |
1.0595 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
新华红利回报混合 |
1.0698 |
1.69% |
| 2025-11-28 |
新华红利回报混合 |
1.0520 |
1.17% |
| 2025-11-27 |
新华红利回报混合 |
1.0398 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
新华红利回报混合 |
1.0391 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
新华红利回报混合 |
1.0341 |
2.18% |
| 2025-11-24 |
新华红利回报混合 |
1.0120 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
新华红利回报混合 |
1.0119 |
-3.66% |
| 2025-11-20 |
新华红利回报混合 |
1.0503 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
新华红利回报混合 |
1.0524 |
0.96% |
| 2025-11-18 |
新华红利回报混合 |
1.0424 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
新华红利回报混合 |
1.0544 |
-1.03% |
| 2025-11-14 |
新华红利回报混合 |
1.0654 |
-1.76% |
| 2025-11-13 |
新华红利回报混合 |
1.0845 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
新华红利回报混合 |
1.0684 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
新华红利回报混合 |
1.0670 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
新华红利回报混合 |
1.0706 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
新华红利回报混合 |
1.0688 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
新华红利回报混合 |
1.0793 |
2.17% |
| 2025-11-05 |
新华红利回报混合 |
1.0564 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
新华红利回报混合 |
1.0542 |
-1.50% |
| 2025-11-03 |
新华红利回报混合 |
1.0703 |
-1.30% |
| 2025-10-31 |
新华红利回报混合 |
1.0842 |
-2.32% |
| 2025-10-30 |
新华红利回报混合 |
1.1099 |
-1.35% |
| 2025-10-29 |
新华红利回报混合 |
1.1251 |
2.00% |
| 2025-10-28 |
新华红利回报混合 |
1.1030 |
-0.81% |
| 2025-10-27 |
新华红利回报混合 |
1.1120 |
2.18% |
| 2025-10-24 |
新华红利回报混合 |
1.0883 |
2.49% |
| 2025-10-23 |
新华红利回报混合 |
1.0619 |
-0.65% |
| 2025-10-22 |
新华红利回报混合 |
1.0689 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
新华红利回报混合 |
1.0772 |
2.69% |
| 2025-10-20 |
新华红利回报混合 |
1.0490 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
新华红利回报混合 |
1.0458 |
-3.00% |
| 2025-10-16 |
新华红利回报混合 |
1.0781 |
-1.12% |
| 2025-10-15 |
新华红利回报混合 |
1.1914 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
新华红利回报混合 |
1.1674 |
-3.01% |
| 2025-10-13 |
新华红利回报混合 |
1.2036 |
0.84% |
| 2025-10-10 |
新华红利回报混合 |
1.1936 |
-2.72% |
| 2025-10-09 |
新华红利回报混合 |
1.2270 |
3.00% |
| 2025-09-30 |
新华红利回报混合 |
1.1913 |
1.37% |
| 2025-09-29 |
新华红利回报混合 |
1.1752 |
2.32% |
| 2025-09-26 |
新华红利回报混合 |
1.1485 |
-1.14% |
| 2025-09-25 |
新华红利回报混合 |
1.1617 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
新华红利回报混合 |
1.1633 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
新华红利回报混合 |
1.1532 |
-0.64% |
| 2025-09-22 |
新华红利回报混合 |
1.1606 |
2.15% |
| 2025-09-19 |
新华红利回报混合 |
1.1362 |
-0.22% |
| 2025-09-18 |
新华红利回报混合 |
1.1387 |
-0.97% |
| 2025-09-17 |
新华红利回报混合 |
1.1498 |
0.29% |
| 2025-09-16 |
新华红利回报混合 |
1.1465 |
0.68% |
| 2025-09-15 |
新华红利回报混合 |
1.1387 |
-1.01% |
| 2025-09-12 |
新华红利回报混合 |
1.1503 |
-0.28% |
| 2025-09-11 |
新华红利回报混合 |
1.1535 |
4.03% |
| 2025-09-10 |
新华红利回报混合 |
1.1088 |
0.31% |
| 2025-09-09 |
新华红利回报混合 |
1.1054 |
-0.63% |
| 2025-09-08 |
新华红利回报混合 |
1.1124 |
-0.63% |
| 2025-09-05 |
新华红利回报混合 |
1.1195 |
3.27% |
| 2025-09-04 |
新华红利回报混合 |
1.0840 |
-4.16% |
| 2025-09-03 |
新华红利回报混合 |
1.1311 |
-1.52% |
| 2025-09-02 |
新华红利回报混合 |
1.1485 |
-2.60% |
| 2025-09-01 |
新华红利回报混合 |
1.2316 |
1.10% |
| 2025-08-29 |
新华红利回报混合 |
1.2182 |
1.06% |
| 2025-08-28 |
新华红利回报混合 |
1.2054 |
3.65% |
| 2025-08-27 |
新华红利回报混合 |
1.1630 |
-1.12% |
| 2025-08-26 |
新华红利回报混合 |
1.1762 |
-0.18% |
| 2025-08-25 |
新华红利回报混合 |
1.1783 |
2.67% |
| 2025-08-22 |
新华红利回报混合 |
1.1477 |
2.53% |
| 2025-08-21 |
新华红利回报混合 |
1.1194 |
-1.50% |
| 2025-08-20 |
新华红利回报混合 |
1.1364 |
0.61% |
| 2025-08-19 |
新华红利回报混合 |
1.1295 |
-1.02% |
| 2025-08-18 |
新华红利回报混合 |
1.1411 |
2.13% |
| 2025-08-15 |
新华红利回报混合 |
1.1173 |
1.59% |
| 2025-08-14 |
新华红利回报混合 |
1.0998 |
-2.16% |
| 2025-08-13 |
新华红利回报混合 |
1.1241 |
2.42% |
| 2025-08-12 |
新华红利回报混合 |
1.0975 |
0.49% |
| 2025-08-11 |
新华红利回报混合 |
1.0922 |
0.73% |
| 2025-08-08 |
新华红利回报混合 |
1.0843 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
新华红利回报混合 |
1.0847 |
-0.71% |
| 2025-08-06 |
新华红利回报混合 |
1.0925 |
1.36% |
| 2025-08-05 |
新华红利回报混合 |
1.0778 |
0.54% |
| 2025-08-04 |
新华红利回报混合 |
1.0720 |
1.30% |
| 2025-08-01 |
新华红利回报混合 |
1.0582 |
-0.80% |
| 2025-07-31 |
新华红利回报混合 |
1.0667 |
-1.67% |
| 2025-07-30 |
新华红利回报混合 |
1.0848 |
-1.05% |
| 2025-07-29 |
新华红利回报混合 |
1.0963 |
1.20% |
| 2025-07-28 |
新华红利回报混合 |
1.0833 |
1.20% |
| 2025-07-25 |
新华红利回报混合 |
1.0705 |
0.25% |
| 2025-07-24 |
新华红利回报混合 |
1.0678 |
0.49% |
| 2025-07-23 |
新华红利回报混合 |
1.0626 |
-0.76% |
| 2025-07-22 |
新华红利回报混合 |
1.0707 |
0.44% |
| 2025-07-21 |
新华红利回报混合 |
1.0660 |
1.11% |
| 2025-07-18 |
新华红利回报混合 |
1.0543 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
新华红利回报混合 |
1.0532 |
2.21% |
| 2025-07-16 |
新华红利回报混合 |
1.0304 |
-0.36% |
| 2025-07-15 |
新华红利回报混合 |
1.0341 |
0.87% |
| 2025-07-14 |
新华红利回报混合 |
1.0252 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
新华红利回报混合 |
1.0251 |
0.77% |
| 2025-07-10 |
新华红利回报混合 |
1.0173 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
新华红利回报混合 |
1.0166 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
新华红利回报混合 |
1.0171 |
0.18% |
| 2025-07-07 |
新华红利回报混合 |
1.0153 |
0.26% |
| 2025-07-04 |
新华红利回报混合 |
1.0127 |
-0.34% |
| 2025-07-03 |
新华红利回报混合 |
1.0162 |
-0.01% |
| 2025-07-02 |
新华红利回报混合 |
1.0163 |
-1.00% |
| 2025-07-01 |
新华红利回报混合 |
1.0266 |
1.21% |
| 2025-06-30 |
新华红利回报混合 |
1.0143 |
1.95% |
| 2025-06-27 |
新华红利回报混合 |
0.9949 |
0.21% |
| 2025-06-26 |
新华红利回报混合 |
0.9928 |
0.30% |
| 2025-06-25 |
新华红利回报混合 |
0.9898 |
0.99% |
| 2025-06-24 |
新华红利回报混合 |
0.9801 |
0.62% |
| 2025-06-23 |
新华红利回报混合 |
0.9741 |
0.44% |
| 2025-06-20 |
新华红利回报混合 |
0.9698 |
-0.91% |
| 2025-06-19 |
新华红利回报混合 |
0.9787 |
-1.38% |
| 2025-06-18 |
新华红利回报混合 |
0.9924 |
0.55% |
| 2025-06-17 |
新华红利回报混合 |
0.9870 |
-0.53% |
| 2025-06-16 |
新华红利回报混合 |
0.9923 |
0.16% |
| 2025-06-13 |
新华红利回报混合 |
0.9907 |
-0.14% |
| 2025-06-12 |
新华红利回报混合 |
0.9921 |
0.25% |
| 2025-06-11 |
新华红利回报混合 |
0.9896 |
0.34% |
| 2025-06-10 |
新华红利回报混合 |
0.9862 |
-0.20% |
| 2025-06-09 |
新华红利回报混合 |
0.9882 |
0.16% |
| 2025-06-06 |
新华红利回报混合 |
0.9866 |
0.11% |
| 2025-06-05 |
新华红利回报混合 |
0.9855 |
0.28% |
| 2025-06-04 |
新华红利回报混合 |
0.9827 |
0.08% |
| 2025-06-03 |
新华红利回报混合 |
0.9819 |
0.36% |
| 2025-05-30 |
新华红利回报混合 |
0.9784 |
-0.30% |
| 2025-05-29 |
新华红利回报混合 |
0.9813 |
0.33% |
| 2025-05-28 |
新华红利回报混合 |
0.9781 |
0.05% |
| 2025-05-27 |
新华红利回报混合 |
0.9776 |
-0.91% |
| 2025-05-26 |
新华红利回报混合 |
0.9866 |
-0.04% |
| 2025-05-23 |
新华红利回报混合 |
0.9870 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
新华红利回报混合 |
0.9866 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
新华红利回报混合 |
0.9885 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
新华红利回报混合 |
0.9854 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
新华红利回报混合 |
0.9859 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
新华红利回报混合 |
0.9835 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
新华红利回报混合 |
0.9831 |
-1.01% |
| 2025-05-14 |
新华红利回报混合 |
0.9931 |
-0.37% |
| 2025-05-13 |
新华红利回报混合 |
0.9968 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
新华红利回报混合 |
1.0032 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
新华红利回报混合 |
0.9922 |
-0.72% |
| 2025-05-08 |
新华红利回报混合 |
0.9994 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
新华红利回报混合 |
0.9962 |
0.42% |
| 2025-05-06 |
新华红利回报混合 |
0.9920 |
1.30% |
| 2025-04-30 |
新华红利回报混合 |
0.9793 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
新华红利回报混合 |
0.9791 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
新华红利回报混合 |
0.9799 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
新华红利回报混合 |
0.9847 |
-0.33% |
| 2025-04-24 |
新华红利回报混合 |
0.9880 |
-0.42% |
| 2025-04-23 |
新华红利回报混合 |
0.9922 |
-0.27% |
| 2025-04-22 |
新华红利回报混合 |
0.9949 |
-0.13% |
| 2025-04-21 |
新华红利回报混合 |
0.9962 |
1.01% |
| 2025-04-18 |
新华红利回报混合 |
0.9862 |
-0.34% |
| 2025-04-17 |
新华红利回报混合 |
0.9896 |
-0.13% |
| 2025-04-16 |
新华红利回报混合 |
0.9909 |
-0.11% |
| 2025-04-15 |
新华红利回报混合 |
0.9920 |
-0.41% |
| 2025-04-14 |
新华红利回报混合 |
0.9961 |
0.21% |
| 2025-04-11 |
新华红利回报混合 |
0.9940 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
新华红利回报混合 |
0.9932 |
0.27% |
| 2025-04-09 |
新华红利回报混合 |
0.9905 |
2.02% |
| 2025-04-08 |
新华红利回报混合 |
0.9709 |
1.43% |
| 2025-04-07 |
新华红利回报混合 |
0.9572 |
-4.26% |
| 2025-04-03 |
新华红利回报混合 |
0.9998 |
-0.69% |
| 2025-04-02 |
新华红利回报混合 |
1.0067 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
新华红利回报混合 |
1.0061 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
新华红利回报混合 |
1.0042 |
-0.63% |
| 2025-03-28 |
新华红利回报混合 |
1.0106 |
0.11% |
| 2025-03-27 |
新华红利回报混合 |
1.0095 |
-0.28% |
| 2025-03-26 |
新华红利回报混合 |
1.0123 |
-0.22% |
| 2025-03-25 |
新华红利回报混合 |
1.0145 |
0.29% |
| 2025-03-24 |
新华红利回报混合 |
1.0116 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
新华红利回报混合 |
1.0117 |
-0.52% |
| 2025-03-20 |
新华红利回报混合 |
1.0170 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
新华红利回报混合 |
1.0178 |
0.22% |
| 2025-03-18 |
新华红利回报混合 |
1.0156 |
0.35% |
| 2025-03-17 |
新华红利回报混合 |
1.0121 |
-0.55% |
| 2025-03-14 |
新华红利回报混合 |
1.0177 |
0.63% |
| 2025-03-13 |
新华红利回报混合 |
1.0113 |
-0.12% |
| 2025-03-12 |
新华红利回报混合 |
1.0125 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
新华红利回报混合 |
1.0121 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
新华红利回报混合 |
1.0106 |
0.16% |
| 2025-03-07 |
新华红利回报混合 |
1.0090 |
0.70% |
| 2025-03-06 |
新华红利回报混合 |
1.0020 |
0.55% |
| 2025-03-05 |
新华红利回报混合 |
0.9965 |
0.60% |
| 2025-03-04 |
新华红利回报混合 |
0.9906 |
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| 2025-03-03 |
新华红利回报混合 |
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0.02% |
| 2025-02-28 |
新华红利回报混合 |
0.9838 |
-1.05% |
| 2025-02-27 |
新华红利回报混合 |
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| 2025-02-26 |
新华红利回报混合 |
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| 2025-02-25 |
新华红利回报混合 |
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| 2025-02-24 |
新华红利回报混合 |
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-0.36% |
| 2025-02-21 |
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| 2025-02-20 |
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| 2025-02-19 |
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| 2025-02-18 |
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| 2025-02-17 |
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新华红利回报混合 |
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新华红利回报混合 |
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新华红利回报混合 |
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新华红利回报混合 |
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新华红利回报混合 |
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新华红利回报混合 |
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| 2025-01-02 |
新华红利回报混合 |
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-1.47% |
