今年以来新华红利回报混合基金净值查询
查询指定日期范围新华红利003025净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
新华红利 |
1.0345 |
0.39% |
| 2024-04-30 |
新华红利 |
1.0305 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
新华红利 |
1.0305 |
-0.43% |
| 2024-04-26 |
新华红利 |
1.0349 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
新华红利 |
1.0318 |
-0.40% |
| 2024-04-24 |
新华红利 |
1.0359 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
新华红利 |
1.0304 |
-1.04% |
| 2024-04-22 |
新华红利 |
1.0412 |
-0.67% |
| 2024-04-19 |
新华红利 |
1.0482 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
新华红利 |
1.0491 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
新华红利 |
1.0507 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
新华红利 |
1.0428 |
-1.05% |
| 2024-04-15 |
新华红利 |
1.0539 |
0.77% |
| 2024-04-12 |
新华红利 |
1.0458 |
0.53% |
| 2024-04-11 |
新华红利 |
1.0403 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
新华红利 |
1.0337 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
新华红利 |
1.0347 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
新华红利 |
1.0384 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
新华红利 |
1.0405 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
新华红利 |
1.0388 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
新华红利 |
1.0380 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
新华红利 |
1.0360 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
新华红利 |
1.0282 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
新华红利 |
1.0259 |
-0.56% |
| 2024-03-26 |
新华红利 |
1.0317 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
新华红利 |
1.0317 |
-0.25% |
| 2024-03-22 |
新华红利 |
1.0343 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
新华红利 |
1.0362 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
新华红利 |
1.0362 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
新华红利 |
1.0331 |
-0.33% |
| 2024-03-18 |
新华红利 |
1.0365 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
新华红利 |
1.0281 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
新华红利 |
1.0252 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
新华红利 |
1.0255 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
新华红利 |
1.0249 |
-0.74% |
| 2024-03-11 |
新华红利 |
1.0325 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
新华红利 |
1.0323 |
0.70% |
| 2024-03-07 |
新华红利 |
1.0251 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
新华红利 |
1.0277 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
新华红利 |
1.0280 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
新华红利 |
1.0262 |
0.67% |
| 2024-03-01 |
新华红利 |
1.0194 |
0.22% |
| 2024-02-29 |
新华红利 |
1.0172 |
1.30% |
| 2024-02-28 |
新华红利 |
1.0041 |
-0.89% |
| 2024-02-27 |
新华红利 |
1.0131 |
0.73% |
| 2024-02-26 |
新华红利 |
1.0058 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
新华红利 |
1.0074 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
新华红利 |
1.0063 |
0.28% |
| 2024-02-21 |
新华红利 |
1.0035 |
-0.24% |
| 2024-02-20 |
新华红利 |
1.0059 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
新华红利 |
1.0060 |
1.41% |
| 2024-02-08 |
新华红利 |
0.9920 |
0.62% |
| 2024-02-07 |
新华红利 |
0.9859 |
0.73% |
| 2024-02-06 |
新华红利 |
0.9788 |
1.76% |
| 2024-02-05 |
新华红利 |
0.9619 |
-0.27% |
| 2024-02-02 |
新华红利 |
0.9645 |
-0.28% |
| 2024-02-01 |
新华红利 |
0.9672 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
新华红利 |
0.9682 |
-0.42% |
| 2024-01-30 |
新华红利 |
0.9723 |
-0.55% |
| 2024-01-29 |
新华红利 |
0.9777 |
-0.50% |
| 2024-01-26 |
新华红利 |
0.9826 |
-0.37% |
| 2024-01-25 |
新华红利 |
0.9862 |
1.02% |
| 2024-01-24 |
新华红利 |
0.9762 |
0.35% |
| 2024-01-23 |
新华红利 |
0.9728 |
0.40% |
| 2024-01-22 |
新华红利 |
0.9689 |
-0.90% |
| 2024-01-19 |
新华红利 |
0.9777 |
-0.54% |
| 2024-01-18 |
新华红利 |
0.9830 |
0.06% |
| 2024-01-17 |
新华红利 |
0.9824 |
-0.58% |
| 2024-01-16 |
新华红利 |
0.9881 |
0.12% |
| 2024-01-15 |
新华红利 |
0.9869 |
0.26% |
| 2024-01-12 |
新华红利 |
0.9843 |
0.25% |
| 2024-01-11 |
新华红利 |
0.9818 |
0.18% |
| 2024-01-10 |
新华红利 |
0.9800 |
-0.31% |
| 2024-01-09 |
新华红利 |
0.9830 |
-0.08% |
| 2024-01-08 |
新华红利 |
0.9838 |
-0.43% |
| 2024-01-05 |
新华红利 |
0.9880 |
-0.64% |
| 2024-01-04 |
新华红利 |
0.9944 |
-0.12% |
| 2024-01-03 |
新华红利 |
0.9956 |
0.03% |
| 2024-01-02 |
新华红利 |
0.9953 |
0.28% |
