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浙商汇金聚利一年定开债A(浙商汇金聚利A)基金净值查询(002805)

近一月浙商汇金聚利一年定开债A|浙商汇金聚利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商汇金聚利一年定开债A002805净值及计算阶段收益
近一月002805基金累计收益率0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1736 0.03%
2026-09-14 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1732 0.02%
2026-09-11 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1730 0.01%
2026-09-10 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1729 0.01%
2026-09-09 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1728 0.00%
2026-09-08 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1728 0.01%
2026-09-07 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1727 0.04%
2026-09-04 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1722 0.01%
2026-09-03 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1721 0.00%
2026-09-02 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1721 0.02%
2026-09-01 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1719 0.01%
2026-08-31 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1718 0.01%
2026-08-28 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1717 -0.01%
2026-08-27 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1718 -0.01%
2026-08-26 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1719 0.00%
2026-08-25 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1719 0.01%
2026-08-24 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1718 0.01%
2026-08-21 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1717 0.00%
2026-08-20 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1717 0.00%
2026-08-19 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1717 0.01%
2026-08-18 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1716 0.02%
2026-08-17 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1714 0.01%
浙商证券资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C 1.1699 3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A 1.1724 3.36%
浙商鼎盈LOF 1.8142 1.88%
浙商汇金量化臻选股票A 1.1566 1.04%
浙商汇金量化臻选股票C 1.1268 1.03%
浙商汇金中证A500指数A 1.1385 0.95%
浙商汇金中证A500指数C 1.1354 0.94%
浙商汇金兴利增强债券A 1.0969 0.56%
浙商汇金兴利增强债券C 1.0772 0.55%
浙商汇金量化精选混合A 1.4917 0.44%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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