近一年中银研究精选灵活配置混合A|中银研究精选基金净值查询
查询指定日期范围中银研究精选灵活配置混合A000939净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1198 |
2.73% |
| 2026-09-15 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0900 |
0.49% |
| 2026-09-14 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0847 |
0.63% |
| 2026-09-11 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0779 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0977 |
-2.00% |
| 2026-09-09 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1197 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1229 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1368 |
3.01% |
| 2026-09-04 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1036 |
-4.39% |
| 2026-09-03 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1521 |
1.72% |
| 2026-09-02 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1326 |
0.30% |
| 2026-09-01 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1292 |
-2.14% |
| 2026-08-31 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1539 |
3.05% |
| 2026-08-28 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1197 |
-2.29% |
| 2026-08-27 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1453 |
4.74% |
| 2026-08-26 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0935 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0891 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0823 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0990 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0877 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0821 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1687 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1748 |
3.50% |
| 2026-08-14 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1351 |
2.66% |
| 2026-08-13 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1057 |
0.61% |
| 2026-08-12 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0990 |
1.93% |
| 2026-08-11 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0782 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0897 |
-0.23% |
| 2026-08-07 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0922 |
3.47% |
| 2026-08-06 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0556 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0459 |
4.90% |
| 2026-08-04 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9970 |
5.91% |
| 2026-08-03 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9414 |
-2.04% |
| 2026-07-31 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9610 |
2.77% |
| 2026-07-30 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9351 |
-4.22% |
| 2026-07-29 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9763 |
-0.92% |
| 2026-07-28 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9853 |
-6.05% |
| 2026-07-27 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0487 |
3.19% |
| 2026-07-24 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0163 |
-3.03% |
| 2026-07-23 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0471 |
-0.32% |
| 2026-07-22 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0505 |
-0.74% |
| 2026-07-21 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0583 |
5.62% |
| 2026-07-20 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0020 |
-1.35% |
| 2026-07-17 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0157 |
-6.77% |
| 2026-07-16 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0894 |
-3.32% |
| 2026-07-15 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1268 |
-1.36% |
| 2026-07-14 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1423 |
1.74% |
| 2026-07-13 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.3429 |
-3.85% |
| 2026-07-10 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.3967 |
-2.15% |
| 2026-07-09 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.4274 |
3.37% |
| 2026-07-08 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.3808 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.3909 |
-2.52% |
| 2026-07-06 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.4260 |
-0.73% |
| 2026-07-03 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.4365 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.4383 |
-5.33% |
| 2026-07-01 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.5193 |
0.34% |
| 2026-06-30 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.5142 |
2.32% |
| 2026-06-29 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.4798 |
-0.40% |
| 2026-06-26 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.4858 |
-3.43% |
| 2026-06-25 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.5386 |
2.29% |
| 2026-06-24 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.5042 |
2.15% |
| 2026-06-23 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.4726 |
0.21% |
| 2026-06-22 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.4695 |
1.80% |
| 2026-06-18 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.4435 |
1.82% |
| 2026-06-17 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.4177 |
2.34% |
| 2026-06-16 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.3853 |
0.20% |
| 2026-06-15 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.3826 |
5.49% |
| 2026-06-12 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.3106 |
1.39% |
| 2026-06-11 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.2926 |
-0.66% |
| 2026-06-10 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.3012 |
-1.37% |
| 2026-06-09 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.3193 |
5.06% |
| 2026-06-08 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.2557 |
-4.25% |
| 2026-06-05 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.3091 |
0.65% |
| 2026-06-04 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.3007 |
3.30% |
| 2026-06-03 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.2592 |
-0.11% |
| 2026-06-02 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.2606 |
3.10% |
| 2026-06-01 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.2227 |
-2.98% |
| 2026-05-29 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.2603 |
-2.54% |
| 2026-05-28 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.2932 |
3.85% |
| 2026-05-27 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.2453 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.2566 |
-2.02% |
| 2026-05-25 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.2820 |
2.93% |
| 2026-05-22 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.2455 |
5.38% |
| 2026-05-21 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1819 |
-3.74% |
| 2026-05-20 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.2278 |
1.05% |
| 2026-05-19 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.2150 |
1.84% |
| 2026-05-18 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1930 |
1.45% |
| 2026-05-15 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1760 |
-2.55% |
| 2026-05-14 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.2060 |
-3.32% |
| 2026-05-13 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.2460 |
2.64% |
| 2026-05-12 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.2140 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.2130 |
1.17% |
| 2026-05-08 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1990 |
0.33% |
| 2026-04-30 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1190 |
1.45% |
| 2026-04-29 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1030 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0880 |
-1.09% |
| 2026-04-27 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1000 |
-0.45% |
| 2026-04-24 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1050 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1080 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1150 |
4.79% |
| 2026-04-21 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0640 |
-1.32% |
| 2026-04-20 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0780 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0750 |
1.13% |
| 2026-04-16 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0630 |
4.73% |
| 2026-04-15 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0150 |
1.00% |
| 2026-04-14 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0050 |
2.34% |
| 2026-04-13 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9820 |
0.51% |
| 2026-04-10 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9770 |
1.56% |
| 2026-04-09 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9620 |
0.73% |
| 2026-04-08 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9550 |
6.11% |
| 2026-04-07 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9000 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8960 |
-0.55% |
| 2026-04-02 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9010 |
-1.96% |
| 2026-04-01 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9190 |
4.20% |
| 2026-03-31 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8820 |
-2.22% |
| 2026-03-30 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9020 |
0.67% |
| 2026-03-27 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8960 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8940 |
-1.54% |
| 2026-03-25 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9080 |
2.37% |
| 2026-03-24 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8870 |
1.37% |
| 2026-03-23 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8750 |
-3.42% |
| 2026-03-20 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9060 |
-1.95% |
| 2026-03-19 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9240 |
-3.04% |
| 2026-03-18 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9530 |
1.38% |
| 2026-03-17 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9400 |
-3.19% |
| 2026-03-16 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9710 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9720 |
-1.82% |
| 2026-03-12 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9900 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9900 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9900 |
2.27% |
| 2026-03-09 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9680 |
-0.72% |
| 2026-03-06 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9750 |
0.21% |
| 2026-03-05 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9730 |
1.25% |
| 2026-03-04 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9610 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9690 |
-4.25% |
| 2026-03-02 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0120 |
0.20% |
| 2026-02-27 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0100 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0090 |
1.92% |
| 2026-02-25 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9900 |
2.38% |
| 2026-02-24 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9670 |
1.04% |
| 2026-02-13 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9570 |
-2.15% |
| 2026-02-12 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9780 |
1.66% |
| 2026-02-11 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9620 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9630 |
0.73% |
| 2026-02-09 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9560 |
2.69% |
| 2026-02-06 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9310 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9300 |
-2.00% |
| 2026-02-04 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9490 |
-0.84% |
| 2026-02-03 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9570 |
3.24% |
| 2026-02-02 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9270 |
-2.93% |
| 2026-01-30 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9550 |
-1.14% |
| 2026-01-29 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9660 |
-1.13% |
| 2026-01-28 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9770 |
-0.10% |
| 2026-01-27 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9780 |
1.56% |
| 2026-01-26 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9630 |
-1.23% |
| 2026-01-23 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9750 |
0.83% |
| 2026-01-22 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9670 |
0.73% |
| 2026-01-21 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9600 |
1.37% |
| 2026-01-20 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9470 |
-1.46% |
| 2026-01-19 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9610 |
0.52% |
| 2026-01-16 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9560 |
0.53% |
| 2026-01-15 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9510 |
-0.11% |
| 2026-01-14 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9520 |
0.42% |
| 2026-01-13 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9480 |
-1.46% |
| 2026-01-12 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9620 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9610 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9550 |
-0.93% |
| 2026-01-07 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9640 |
-0.62% |
| 2026-01-06 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9700 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9600 |
2.45% |
| 2025-12-31 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9370 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9440 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9420 |
0.32% |
| 2025-12-26 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9390 |
-0.32% |
| 2025-12-25 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9420 |
0.86% |
| 2025-12-24 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9340 |
1.85% |
| 2025-12-23 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9170 |
1.66% |
| 2025-12-22 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9020 |
2.27% |
| 2025-12-19 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8820 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8780 |
-1.57% |
| 2025-12-17 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8920 |
3.00% |
| 2025-12-16 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8660 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8830 |
-1.12% |
| 2025-12-12 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8930 |
1.48% |
| 2025-12-11 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8800 |
-1.12% |
| 2025-12-10 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8900 |
-0.45% |
| 2025-12-09 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8940 |
1.94% |
| 2025-12-08 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8770 |
2.45% |
| 2025-12-05 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8560 |
2.15% |
| 2025-12-04 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8380 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8340 |
-1.30% |
| 2025-12-02 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8450 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8500 |
-0.70% |
| 2025-11-28 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8560 |
1.18% |
| 2025-11-27 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8460 |
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| 2025-11-26 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8420 |
0.60% |
| 2025-11-25 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8370 |
2.95% |
| 2025-11-24 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8130 |
1.37% |
| 2025-11-21 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8020 |
-3.37% |
| 2025-11-20 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8300 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8330 |
-0.48% |
| 2025-11-18 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8370 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8450 |
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| 2025-11-14 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8370 |
-2.45% |
| 2025-11-13 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8580 |
1.18% |
| 2025-11-12 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8480 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8460 |
-1.51% |
| 2025-11-10 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8590 |
-0.46% |
| 2025-11-07 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8630 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8660 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8470 |
0.59% |
| 2025-11-04 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8420 |
-1.64% |
| 2025-11-03 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8560 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8520 |
-2.07% |
| 2025-10-30 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8700 |
-1.36% |
| 2025-10-29 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8820 |
2.20% |
| 2025-10-28 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8630 |
0.23% |
| 2025-10-27 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8610 |
3.49% |
| 2025-10-24 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8320 |
2.46% |
| 2025-10-23 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8120 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8130 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8220 |
2.75% |
| 2025-10-20 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8000 |
1.39% |
| 2025-10-17 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.7890 |
-3.43% |
| 2025-10-16 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8170 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8200 |
4.06% |
| 2025-10-14 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.7880 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8120 |
-1.93% |
| 2025-10-10 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8280 |
-2.47% |
| 2025-10-09 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8490 |
-0.12% |
| 2025-09-30 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8500 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8430 |
2.43% |
| 2025-09-26 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8230 |
-2.37% |
| 2025-09-25 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8430 |
-0.71% |
| 2025-09-24 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8490 |
0.83% |
| 2025-09-23 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8420 |
0.36% |
| 2025-09-22 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8390 |
0.72% |
| 2025-09-19 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8330 |
-0.83% |
| 2025-09-18 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8400 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.8430 |
0.72% |
