近一季国寿安保尊益信用纯债债券|国寿尊益债一年基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保尊益信用纯债债券000931净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3803 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3801 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3800 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3796 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3796 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3796 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3796 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3794 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3789 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3787 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3783 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3785 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3780 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3779 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3780 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3780 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3780 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3778 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3774 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3776 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3778 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3783 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3776 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3770 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3767 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3765 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3765 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3767 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3760 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3757 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3755 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3753 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3748 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3747 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3741 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3738 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3738 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3742 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3738 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3737 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3733 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3727 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3725 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3724 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3722 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3724 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3722 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3720 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3722 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3721 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3720 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3717 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3717 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3711 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3711 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3710 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3718 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3719 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3712 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3711 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3706 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3703 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3707 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3706 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3702 |
0.04% |
