今年以来国寿安保尊益信用纯债一年基金净值查询
查询指定日期范围国寿尊益债一年000931净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国寿尊益债一年 |
1.2543 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
国寿尊益债一年 |
1.2531 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
国寿尊益债一年 |
1.2550 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
国寿尊益债一年 |
1.2561 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
国寿尊益债一年 |
1.2558 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
国寿尊益债一年 |
1.2585 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
国寿尊益债一年 |
1.2575 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
国寿尊益债一年 |
1.2562 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
国寿尊益债一年 |
1.2548 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
国寿尊益债一年 |
1.2535 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
国寿尊益债一年 |
1.2522 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
国寿尊益债一年 |
1.2519 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
国寿尊益债一年 |
1.2512 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
国寿尊益债一年 |
1.2502 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
国寿尊益债一年 |
1.2496 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
国寿尊益债一年 |
1.2501 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
国寿尊益债一年 |
1.2494 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
国寿尊益债一年 |
1.2487 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
国寿尊益债一年 |
1.2479 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
国寿尊益债一年 |
1.2473 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
国寿尊益债一年 |
1.2473 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
国寿尊益债一年 |
1.2469 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
国寿尊益债一年 |
1.2468 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
国寿尊益债一年 |
1.2462 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
国寿尊益债一年 |
1.2463 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
国寿尊益债一年 |
1.2464 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
国寿尊益债一年 |
1.2466 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
国寿尊益债一年 |
1.2464 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
国寿尊益债一年 |
1.2469 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
国寿尊益债一年 |
1.2454 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
国寿尊益债一年 |
1.2446 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
国寿尊益债一年 |
1.2441 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
国寿尊益债一年 |
1.2445 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
国寿尊益债一年 |
1.2448 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
国寿尊益债一年 |
1.2461 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
国寿尊益债一年 |
1.2468 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
国寿尊益债一年 |
1.2468 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
国寿尊益债一年 |
1.2463 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
国寿尊益债一年 |
1.2444 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
国寿尊益债一年 |
1.2443 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
国寿尊益债一年 |
1.2428 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
国寿尊益债一年 |
1.2438 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
国寿尊益债一年 |
1.2427 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
国寿尊益债一年 |
1.2419 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
国寿尊益债一年 |
1.2412 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
国寿尊益债一年 |
1.2398 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
国寿尊益债一年 |
1.2391 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
国寿尊益债一年 |
1.2386 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
国寿尊益债一年 |
1.2384 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
国寿尊益债一年 |
1.2375 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
国寿尊益债一年 |
1.2362 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
国寿尊益债一年 |
1.2365 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
国寿尊益债一年 |
1.2355 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
国寿尊益债一年 |
1.2367 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
国寿尊益债一年 |
1.2355 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
国寿尊益债一年 |
1.2351 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
国寿尊益债一年 |
1.2348 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
国寿尊益债一年 |
1.2337 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
国寿尊益债一年 |
1.2324 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
国寿尊益债一年 |
1.2320 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
国寿尊益债一年 |
1.2318 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
国寿尊益债一年 |
1.2311 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
国寿尊益债一年 |
1.2311 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
国寿尊益债一年 |
1.2313 |
0.17% |
| 2024-01-19 |
国寿尊益债一年 |
1.2292 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
国寿尊益债一年 |
1.2283 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
国寿尊益债一年 |
1.2280 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
国寿尊益债一年 |
1.2276 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
国寿尊益债一年 |
1.2273 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
国寿尊益债一年 |
1.2269 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
国寿尊益债一年 |
1.2270 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
国寿尊益债一年 |
1.2269 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
国寿尊益债一年 |
1.2269 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
国寿尊益债一年 |
1.2260 |
0.07% |
| 2024-01-05 |
国寿尊益债一年 |
1.2252 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
国寿尊益债一年 |
1.2248 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
国寿尊益债一年 |
1.2243 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
国寿尊益债一年 |
1.2243 |
0.02% |
