近一年长城久利保本混合基金净值查询
查询指定日期范围长城久利000030净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
长城久利 |
1.0257 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
长城久利 |
1.0115 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
长城久利 |
1.0142 |
0.91% |
| 2024-04-23 |
长城久利 |
1.0051 |
-0.77% |
| 2024-04-22 |
长城久利 |
1.0129 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
长城久利 |
1.0150 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
长城久利 |
1.0191 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
长城久利 |
1.0194 |
1.85% |
| 2024-04-16 |
长城久利 |
1.0009 |
-1.44% |
| 2024-04-15 |
长城久利 |
1.0155 |
1.13% |
| 2024-04-12 |
长城久利 |
1.0042 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
长城久利 |
1.0030 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
长城久利 |
0.9996 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
长城久利 |
1.0070 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
长城久利 |
1.0056 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
长城久利 |
1.0141 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
长城久利 |
1.0158 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
长城久利 |
1.0196 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
长城久利 |
1.0068 |
0.93% |
| 2024-03-28 |
长城久利 |
0.9975 |
0.99% |
| 2024-03-27 |
长城久利 |
0.9877 |
-1.53% |
| 2024-03-26 |
长城久利 |
1.0030 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
长城久利 |
1.0036 |
-0.75% |
| 2024-03-22 |
长城久利 |
1.0112 |
-0.59% |
| 2024-03-21 |
长城久利 |
1.0172 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
长城久利 |
1.0186 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
长城久利 |
1.0171 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
长城久利 |
1.0245 |
1.06% |
| 2024-03-15 |
长城久利 |
1.0138 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
长城久利 |
1.0080 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
长城久利 |
1.0108 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
长城久利 |
1.0101 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
长城久利 |
1.0116 |
0.85% |
| 2024-03-08 |
长城久利 |
1.0031 |
0.92% |
| 2024-03-07 |
长城久利 |
0.9940 |
-0.71% |
| 2024-03-06 |
长城久利 |
1.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
长城久利 |
1.0020 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
长城久利 |
1.0017 |
0.85% |
| 2024-03-01 |
长城久利 |
0.9933 |
0.70% |
| 2024-02-29 |
长城久利 |
0.9864 |
2.46% |
| 2024-02-28 |
长城久利 |
0.9627 |
-2.38% |
| 2024-02-27 |
长城久利 |
0.9862 |
1.68% |
| 2024-02-26 |
长城久利 |
0.9699 |
-0.32% |
| 2024-02-23 |
长城久利 |
0.9730 |
0.42% |
| 2024-02-22 |
长城久利 |
0.9689 |
1.14% |
| 2024-02-21 |
长城久利 |
0.9580 |
0.41% |
| 2024-02-20 |
长城久利 |
0.9541 |
0.33% |
| 2024-02-19 |
长城久利 |
0.9510 |
1.27% |
| 2024-02-08 |
长城久利 |
0.9391 |
1.40% |
| 2024-02-07 |
长城久利 |
0.9261 |
2.24% |
| 2024-02-06 |
长城久利 |
0.9058 |
3.71% |
| 2024-02-05 |
长城久利 |
0.8734 |
-1.24% |
| 2024-02-02 |
长城久利 |
0.8844 |
-1.86% |
| 2024-02-01 |
长城久利 |
0.9012 |
-0.30% |
| 2024-01-31 |
长城久利 |
0.9039 |
-1.93% |
| 2024-01-30 |
长城久利 |
0.9217 |
-1.83% |
| 2024-01-29 |
长城久利 |
0.9389 |
-1.44% |
| 2024-01-26 |
长城久利 |
0.9526 |
-0.81% |
| 2024-01-25 |
长城久利 |
0.9604 |
2.36% |
| 2024-01-24 |
长城久利 |
0.9383 |
1.00% |
| 2024-01-23 |
长城久利 |
0.9290 |
0.85% |
| 2024-01-22 |
长城久利 |
0.9212 |
-3.44% |
| 2024-01-19 |
长城久利 |
0.9540 |
-0.57% |
| 2024-01-18 |
长城久利 |
0.9595 |
0.40% |
| 2024-01-17 |
长城久利 |
0.9557 |
-1.96% |
| 2024-01-16 |
长城久利 |
0.9748 |
0.06% |
| 2024-01-15 |
长城久利 |
0.9742 |
-0.07% |
| 2024-01-12 |
长城久利 |
0.9749 |
-0.28% |
| 2024-01-11 |
长城久利 |
0.9776 |
0.73% |
| 2024-01-10 |
长城久利 |
0.9705 |
-0.46% |
| 2024-01-09 |
长城久利 |
0.9750 |
0.30% |
| 2024-01-08 |
长城久利 |
0.9721 |
-1.45% |
| 2024-01-05 |
长城久利 |
0.9864 |
-1.18% |
| 2024-01-04 |
长城久利 |
0.9982 |
-0.61% |
| 2024-01-03 |
长城久利 |
1.0043 |
-0.37% |
| 2024-01-02 |
长城久利 |
1.0080 |
-0.60% |
| 2023-12-29 |
长城久利 |
1.0141 |
0.85% |
| 2023-12-28 |
长城久利 |
1.0056 |
1.70% |
| 2023-12-27 |
长城久利 |
0.9888 |
0.39% |
| 2023-12-26 |
长城久利 |
0.9850 |
-0.91% |
| 2023-12-25 |
长城久利 |
0.9940 |
0.14% |
| 2023-12-22 |
长城久利 |
0.9926 |
-0.39% |
| 2023-12-21 |
长城久利 |
0.9965 |
0.63% |
| 2023-12-20 |
长城久利 |
0.9903 |
-1.02% |
| 2023-12-19 |
长城久利 |
1.0005 |
0.13% |
| 2023-12-18 |
长城久利 |
0.9992 |
-0.77% |
| 2023-12-15 |
长城久利 |
1.0070 |
-0.40% |
| 2023-12-14 |
长城久利 |
1.0110 |
-0.36% |
| 2023-12-13 |
长城久利 |
1.0147 |
-1.00% |
| 2023-12-12 |
长城久利 |
1.0250 |
0.24% |
| 2023-12-11 |
长城久利 |
1.0225 |
0.70% |
| 2023-12-08 |
长城久利 |
1.0154 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
长城久利 |
1.0152 |
-0.03% |
| 2023-12-06 |
长城久利 |
1.0155 |
0.32% |
| 2023-12-05 |
长城久利 |
1.0123 |
-1.49% |
| 2023-12-04 |
长城久利 |
1.0276 |
-0.46% |
| 2023-12-01 |
长城久利 |
1.0324 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
长城久利 |
1.0323 |
0.00% |
| 2023-11-29 |
长城久利 |
1.0323 |
-0.58% |
| 2023-11-28 |
长城久利 |
1.0383 |
0.53% |
| 2023-11-27 |
长城久利 |
1.0328 |
-0.12% |
| 2023-11-24 |
长城久利 |
1.0340 |
-0.74% |
| 2023-11-23 |
长城久利 |
1.0417 |
0.77% |
| 2023-11-22 |
长城久利 |
1.0337 |
-0.80% |
| 2023-11-20 |
长城久利 |
1.0435 |
0.38% |
| 2023-11-17 |
长城久利 |
1.0396 |
0.39% |
| 2023-11-16 |
长城久利 |
1.0356 |
-0.72% |
| 2023-11-15 |
长城久利 |
1.0431 |
0.52% |
| 2023-11-14 |
长城久利 |
1.0377 |
0.31% |
| 2023-11-13 |
长城久利 |
1.0345 |
0.21% |
| 2023-11-10 |
长城久利 |
1.0323 |
-0.19% |
| 2023-11-09 |
长城久利 |
1.0343 |
-0.11% |
| 2023-11-08 |
长城久利 |
1.0354 |
-0.05% |
| 2023-11-07 |
长城久利 |
1.0359 |
0.25% |
| 2023-11-06 |
长城久利 |
1.0333 |
1.19% |
| 2023-11-03 |
长城久利 |
1.0211 |
0.82% |
| 2023-11-02 |
长城久利 |
1.0128 |
-0.74% |
| 2023-11-01 |
长城久利 |
1.0203 |
0.07% |
| 2023-10-31 |
长城久利 |
1.0196 |
-0.54% |
| 2023-10-30 |
长城久利 |
1.0251 |
0.52% |
| 2023-10-27 |
长城久利 |
1.0198 |
1.37% |
| 2023-10-26 |
长城久利 |
1.0060 |
0.40% |
| 2023-10-25 |
长城久利 |
1.0020 |
0.53% |
| 2023-10-24 |
长城久利 |
0.9967 |
1.12% |
| 2023-10-23 |
长城久利 |
0.9857 |
-1.68% |
| 2023-10-20 |
长城久利 |
1.0025 |
-0.69% |
| 2023-10-19 |
长城久利 |
1.0095 |
-1.15% |
| 2023-10-18 |
长城久利 |
1.0212 |
-1.28% |
| 2023-10-17 |
长城久利 |
1.0344 |
0.04% |
| 2023-10-16 |
长城久利 |
1.0340 |
-0.88% |
| 2023-10-13 |
长城久利 |
1.0432 |
-0.76% |
| 2023-10-12 |
长城久利 |
1.0512 |
0.59% |
| 2023-10-11 |
长城久利 |
1.0450 |
0.01% |
| 2023-10-10 |
长城久利 |
1.0449 |
-1.09% |
| 2023-10-09 |
长城久利 |
1.0564 |
-0.62% |
| 2023-09-28 |
长城久利 |
1.0630 |
0.42% |
| 2023-09-27 |
长城久利 |
1.0586 |
0.67% |
| 2023-09-26 |
长城久利 |
1.0516 |
-0.08% |
| 2023-09-25 |
长城久利 |
1.0524 |
-0.37% |
| 2023-09-22 |
长城久利 |
1.0563 |
1.80% |
| 2023-09-21 |
长城久利 |
1.0376 |
-0.67% |
| 2023-09-20 |
长城久利 |
1.0446 |
-0.60% |
| 2023-09-19 |
长城久利 |
1.0509 |
-0.61% |
| 2023-09-18 |
长城久利 |
1.0574 |
0.52% |
| 2023-09-15 |
长城久利 |
1.0519 |
-0.27% |
| 2023-09-14 |
长城久利 |
1.0547 |
-0.23% |
| 2023-09-13 |
长城久利 |
1.0571 |
-0.96% |
| 2023-09-12 |
长城久利 |
1.0674 |
-0.14% |
| 2023-09-11 |
长城久利 |
1.0689 |
1.09% |
| 2023-09-08 |
长城久利 |
1.0574 |
-0.10% |
| 2023-09-07 |
长城久利 |
1.0585 |
-1.54% |
| 2023-09-06 |
长城久利 |
1.0751 |
0.06% |
| 2023-09-05 |
长城久利 |
1.0745 |
-0.76% |
| 2023-09-04 |
长城久利 |
1.0827 |
0.74% |
| 2023-09-01 |
长城久利 |
1.0748 |
0.15% |
| 2023-08-31 |
长城久利 |
1.0732 |
-0.31% |
| 2023-08-30 |
长城久利 |
1.0765 |
0.44% |
| 2023-08-29 |
长城久利 |
1.0718 |
2.15% |
| 2023-08-28 |
长城久利 |
1.0492 |
0.85% |
| 2023-08-25 |
长城久利 |
1.0404 |
-1.20% |
| 2023-08-24 |
长城久利 |
1.0530 |
0.55% |
| 2023-08-23 |
长城久利 |
1.0472 |
-1.63% |
| 2023-08-22 |
长城久利 |
1.0645 |
0.67% |
| 2023-08-21 |
长城久利 |
1.0574 |
-0.89% |
| 2023-08-18 |
长城久利 |
1.0669 |
-1.30% |
| 2023-08-17 |
长城久利 |
1.0810 |
0.84% |
| 2023-08-16 |
长城久利 |
1.0720 |
-1.00% |
| 2023-08-15 |
长城久利 |
1.0828 |
-0.47% |
| 2023-08-14 |
长城久利 |
1.0879 |
0.25% |
| 2023-08-11 |
长城久利 |
1.0852 |
-1.51% |
| 2023-08-10 |
长城久利 |
1.1018 |
0.16% |
| 2023-08-09 |
长城久利 |
1.1000 |
-0.86% |
| 2023-08-08 |
长城久利 |
1.1095 |
-0.31% |
| 2023-08-07 |
长城久利 |
1.1129 |
-0.83% |
| 2023-08-04 |
长城久利 |
1.1222 |
0.02% |
| 2023-08-03 |
长城久利 |
1.1220 |
0.37% |
| 2023-08-02 |
长城久利 |
1.1179 |
-0.41% |
| 2023-08-01 |
长城久利 |
1.1225 |
-0.62% |
| 2023-07-31 |
长城久利 |
1.1295 |
0.35% |
| 2023-07-28 |
长城久利 |
1.1256 |
1.20% |
| 2023-07-27 |
长城久利 |
1.1123 |
-0.51% |
| 2023-07-26 |
长城久利 |
1.1180 |
-0.42% |
| 2023-07-25 |
长城久利 |
1.1227 |
1.94% |
| 2023-07-24 |
长城久利 |
1.1013 |
0.10% |
| 2023-07-21 |
长城久利 |
1.1002 |
-0.28% |
| 2023-07-20 |
长城久利 |
1.1033 |
-1.08% |
| 2023-07-19 |
长城久利 |
1.1153 |
-0.30% |
| 2023-07-18 |
长城久利 |
1.1187 |
-0.32% |
| 2023-07-17 |
长城久利 |
1.1223 |
-0.50% |
| 2023-07-14 |
长城久利 |
1.1279 |
0.01% |
| 2023-07-13 |
长城久利 |
1.1278 |
1.16% |
| 2023-07-12 |
长城久利 |
1.1149 |
-0.90% |
| 2023-07-11 |
长城久利 |
1.1250 |
0.67% |
| 2023-07-10 |
长城久利 |
1.1175 |
0.18% |
| 2023-07-07 |
长城久利 |
1.1155 |
-0.38% |
| 2023-07-06 |
长城久利 |
1.1198 |
-0.41% |
| 2023-07-05 |
长城久利 |
1.1244 |
-0.72% |
| 2023-07-04 |
长城久利 |
1.1325 |
0.41% |
| 2023-07-03 |
长城久利 |
1.1279 |
0.52% |
| 2023-06-30 |
长城久利 |
1.1221 |
0.81% |
| 2023-06-29 |
长城久利 |
1.1131 |
0.44% |
| 2023-06-28 |
长城久利 |
1.1082 |
0.06% |
| 2023-06-27 |
长城久利 |
1.1075 |
1.38% |
| 2023-06-26 |
长城久利 |
1.0924 |
-1.42% |
| 2023-06-21 |
长城久利 |
1.1081 |
-1.41% |
| 2023-06-20 |
长城久利 |
1.1240 |
-0.04% |
| 2023-06-19 |
长城久利 |
1.1244 |
-0.15% |
| 2023-06-16 |
长城久利 |
1.1261 |
0.45% |
| 2023-06-15 |
长城久利 |
1.1210 |
0.86% |
| 2023-06-14 |
长城久利 |
1.1114 |
0.22% |
| 2023-06-13 |
长城久利 |
1.1090 |
0.23% |
| 2023-06-12 |
长城久利 |
1.1064 |
0.48% |
| 2023-06-09 |
长城久利 |
1.1011 |
0.61% |
| 2023-06-08 |
长城久利 |
1.0944 |
-0.02% |
| 2023-06-07 |
长城久利 |
1.0946 |
-0.47% |
| 2023-06-06 |
长城久利 |
1.0998 |
-1.34% |
| 2023-06-05 |
长城久利 |
1.1147 |
-0.17% |
| 2023-06-02 |
长城久利 |
1.1166 |
0.79% |
| 2023-06-01 |
长城久利 |
1.1078 |
-0.20% |
| 2023-05-31 |
长城久利 |
1.1100 |
-0.45% |
| 2023-05-30 |
长城久利 |
1.1150 |
0.09% |
| 2023-05-29 |
长城久利 |
1.1140 |
-0.28% |
| 2023-05-26 |
长城久利 |
1.1171 |
0.31% |
| 2023-05-25 |
长城久利 |
1.1136 |
-0.02% |
| 2023-05-24 |
长城久利 |
1.1138 |
-0.46% |
| 2023-05-23 |
长城久利 |
1.1190 |
-0.83% |
| 2023-05-22 |
长城久利 |
1.1284 |
0.27% |
| 2023-05-19 |
长城久利 |
1.1254 |
0.13% |
| 2023-05-18 |
长城久利 |
1.1239 |
0.25% |
| 2023-05-17 |
长城久利 |
1.1211 |
0.09% |
| 2023-05-16 |
长城久利 |
1.1201 |
-0.08% |
| 2023-05-15 |
长城久利 |
1.1210 |
1.44% |
| 2023-05-12 |
长城久利 |
1.1051 |
-0.99% |
| 2023-05-11 |
长城久利 |
1.1162 |
-0.11% |
| 2023-05-10 |
长城久利 |
1.1174 |
-0.23% |
| 2023-05-09 |
长城久利 |
1.1200 |
-1.58% |
| 2023-05-08 |
长城久利 |
1.1380 |
0.32% |
| 2023-05-05 |
长城久利 |
1.1344 |
-1.18% |
| 2023-05-04 |
长城久利 |
1.1480 |
0.06% |
| 2023-04-28 |
长城久利 |
1.1473 |
0.63% |
