近一季长城久利保本混合基金净值查询
查询指定日期范围长城久利000030净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
长城久利 |
1.0257 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
长城久利 |
1.0115 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
长城久利 |
1.0142 |
0.91% |
| 2024-04-23 |
长城久利 |
1.0051 |
-0.77% |
| 2024-04-22 |
长城久利 |
1.0129 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
长城久利 |
1.0150 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
长城久利 |
1.0191 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
长城久利 |
1.0194 |
1.85% |
| 2024-04-16 |
长城久利 |
1.0009 |
-1.44% |
| 2024-04-15 |
长城久利 |
1.0155 |
1.13% |
| 2024-04-12 |
长城久利 |
1.0042 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
长城久利 |
1.0030 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
长城久利 |
0.9996 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
长城久利 |
1.0070 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
长城久利 |
1.0056 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
长城久利 |
1.0141 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
长城久利 |
1.0158 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
长城久利 |
1.0196 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
长城久利 |
1.0068 |
0.93% |
| 2024-03-28 |
长城久利 |
0.9975 |
0.99% |
| 2024-03-27 |
长城久利 |
0.9877 |
-1.53% |
| 2024-03-26 |
长城久利 |
1.0030 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
长城久利 |
1.0036 |
-0.75% |
| 2024-03-22 |
长城久利 |
1.0112 |
-0.59% |
| 2024-03-21 |
长城久利 |
1.0172 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
长城久利 |
1.0186 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
长城久利 |
1.0171 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
长城久利 |
1.0245 |
1.06% |
| 2024-03-15 |
长城久利 |
1.0138 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
长城久利 |
1.0080 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
长城久利 |
1.0108 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
长城久利 |
1.0101 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
长城久利 |
1.0116 |
0.85% |
| 2024-03-08 |
长城久利 |
1.0031 |
0.92% |
| 2024-03-07 |
长城久利 |
0.9940 |
-0.71% |
| 2024-03-06 |
长城久利 |
1.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
长城久利 |
1.0020 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
长城久利 |
1.0017 |
0.85% |
| 2024-03-01 |
长城久利 |
0.9933 |
0.70% |
| 2024-02-29 |
长城久利 |
0.9864 |
2.46% |
| 2024-02-28 |
长城久利 |
0.9627 |
-2.38% |
| 2024-02-27 |
长城久利 |
0.9862 |
1.68% |
| 2024-02-26 |
长城久利 |
0.9699 |
-0.32% |
| 2024-02-23 |
长城久利 |
0.9730 |
0.42% |
| 2024-02-22 |
长城久利 |
0.9689 |
1.14% |
| 2024-02-21 |
长城久利 |
0.9580 |
0.41% |
| 2024-02-20 |
长城久利 |
0.9541 |
0.33% |
| 2024-02-19 |
长城久利 |
0.9510 |
1.27% |
| 2024-02-08 |
长城久利 |
0.9391 |
1.40% |
| 2024-02-07 |
长城久利 |
0.9261 |
2.24% |
| 2024-02-06 |
长城久利 |
0.9058 |
3.71% |
| 2024-02-05 |
长城久利 |
0.8734 |
-1.24% |
| 2024-02-02 |
长城久利 |
0.8844 |
-1.86% |
| 2024-02-01 |
长城久利 |
0.9012 |
-0.30% |
| 2024-01-31 |
长城久利 |
0.9039 |
-1.93% |
| 2024-01-30 |
长城久利 |
0.9217 |
-1.83% |
| 2024-01-29 |
长城久利 |
0.9389 |
-1.44% |
