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中海可转债债券C(中海可转债C)基金净值查询(000004)

今年以来中海可转债债券C|中海可转债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海可转债债券C000004净值及计算阶段收益
今年以来000004基金累计收益率-3.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中海可转债债券C 0.9590 -0.21%
2026-09-16 中海可转债债券C 0.9610 0.10%
2026-09-15 中海可转债债券C 0.9600 -0.31%
2026-09-14 中海可转债债券C 0.9630 0.42%
2026-09-11 中海可转债债券C 0.9590 -0.42%
2026-09-10 中海可转债债券C 0.9630 -0.72%
2026-09-09 中海可转债债券C 0.9700 -0.61%
2026-09-08 中海可转债债券C 0.9760 -0.10%
2026-09-07 中海可转债债券C 0.9770 0.21%
2026-09-04 中海可转债债券C 0.9750 -0.51%
2026-09-03 中海可转债债券C 0.9800 0.00%
2026-09-02 中海可转债债券C 0.9800 -0.31%
2026-09-01 中海可转债债券C 0.9830 -0.20%
2026-08-31 中海可转债债券C 0.9850 -0.40%
2026-08-28 中海可转债债券C 0.9890 -0.10%
2026-08-27 中海可转债债券C 0.9900 0.20%
2026-08-26 中海可转债债券C 0.9880 0.41%
2026-08-25 中海可转债债券C 0.9840 0.41%
2026-08-24 中海可转债债券C 0.9800 0.00%
2026-08-21 中海可转债债券C 0.9800 0.10%
2026-08-20 中海可转债债券C 0.9790 0.10%
2026-08-19 中海可转债债券C 0.9780 -1.21%
2026-08-18 中海可转债债券C 0.9900 -0.30%
2026-08-17 中海可转债债券C 0.9930 1.22%
2026-08-14 中海可转债债券C 0.9810 -0.10%
2026-08-13 中海可转债债券C 0.9820 -1.11%
2026-08-12 中海可转债债券C 0.9930 -0.60%
2026-08-11 中海可转债债券C 0.9990 -0.70%
2026-08-10 中海可转债债券C 1.0060 -0.40%
2026-08-07 中海可转债债券C 1.0100 0.30%
2026-08-06 中海可转债债券C 1.0070 -0.10%
2026-08-05 中海可转债债券C 1.0080 1.31%
2026-08-04 中海可转债债券C 0.9950 1.12%
2026-08-03 中海可转债债券C 0.9840 -0.61%
2026-07-31 中海可转债债券C 0.9900 0.81%
2026-07-30 中海可转债债券C 0.9820 -0.51%
2026-07-29 中海可转债债券C 0.9870 0.82%
2026-07-28 中海可转债债券C 0.9790 -1.81%
2026-07-27 中海可转债债券C 0.9970 1.32%
2026-07-24 中海可转债债券C 0.9840 -0.91%
2026-07-23 中海可转债债券C 0.9930 0.40%
2026-07-22 中海可转债债券C 0.9890 -0.30%
2026-07-21 中海可转债债券C 0.9920 1.43%
2026-07-20 中海可转债债券C 0.9780 0.10%
2026-07-17 中海可转债债券C 0.9770 -0.81%
2026-07-16 中海可转债债券C 0.9850 -0.61%
2026-07-15 中海可转债债券C 0.9910 -0.60%
2026-07-14 中海可转债债券C 0.9970 1.32%
2026-07-13 中海可转债债券C 0.9840 -1.89%
2026-07-10 中海可转债债券C 1.0030 -1.18%
2026-07-09 中海可转债债券C 1.0150 0.20%
2026-07-08 中海可转债债券C 1.0130 -0.78%
2026-07-07 中海可转债债券C 1.0210 -1.26%
2026-07-06 中海可转债债券C 1.0340 0.29%
2026-07-03 中海可转债债券C 1.0310 0.00%
2026-07-02 中海可转债债券C 1.0310 -1.53%
2026-07-01 中海可转债债券C 1.0470 -0.29%
2026-06-30 中海可转债债券C 1.0500 3.45%
2026-06-29 中海可转债债券C 1.0150 0.40%
2026-06-26 中海可转债债券C 1.0110 -0.98%
2026-06-25 中海可转债债券C 1.0210 -1.57%
2026-06-24 中海可转债债券C 1.0370 1.87%
2026-06-23 中海可转债债券C 1.0180 -2.12%
2026-06-22 中海可转债债券C 1.0400 -0.48%
2026-06-18 中海可转债债券C 1.0450 -0.76%
2026-06-17 中海可转债债券C 1.0530 -0.28%
2026-06-16 中海可转债债券C 1.0560 0.96%
2026-06-15 中海可转债债券C 1.0460 2.85%
2026-06-12 中海可转债债券C 1.0170 1.80%
2026-06-11 中海可转债债券C 0.9990 0.30%
2026-06-10 中海可转债债券C 0.9960 -1.68%
2026-06-09 中海可转债债券C 1.0130 1.30%
2026-06-08 中海可转债债券C 1.0000 -1.57%
2026-06-05 中海可转债债券C 1.0160 -0.88%
2026-06-04 中海可转债债券C 1.0250 -1.06%
2026-06-03 中海可转债债券C 1.0360 -0.29%
2026-06-02 中海可转债债券C 1.0390 1.07%
2026-06-01 中海可转债债券C 1.0280 0.29%
2026-05-29 中海可转债债券C 1.0250 -1.63%
2026-05-28 中海可转债债券C 1.0420 1.26%
2026-05-27 中海可转债债券C 1.0290 -0.29%
2026-05-26 中海可转债债券C 1.0320 -0.48%
2026-05-25 中海可转债债券C 1.0370 -0.58%
2026-05-22 中海可转债债券C 1.0430 0.29%
2026-05-21 中海可转债债券C 1.0400 -1.70%
2026-05-20 中海可转债债券C 1.0580 0.00%
2026-05-19 中海可转债债券C 1.0580 1.54%
2026-05-18 中海可转债债券C 1.0420 0.48%
2026-05-15 中海可转债债券C 1.0370 -0.67%
2026-05-14 中海可转债债券C 1.0440 -1.42%
2026-05-13 中海可转债债券C 1.0590 0.19%
2026-05-12 中海可转债债券C 1.0570 -1.89%
2026-05-11 中海可转债债券C 1.0770 0.75%
2026-05-08 中海可转债债券C 1.0690 -0.37%
2026-04-30 中海可转债债券C 1.0510 0.38%
2026-04-29 中海可转债债券C 1.0470 1.16%
2026-04-28 中海可转债债券C 1.0350 -1.05%
2026-04-27 中海可转债债券C 1.0460 0.38%
2026-04-24 中海可转债债券C 1.0420 -0.10%
2026-04-23 中海可转债债券C 1.0430 -0.76%
2026-04-22 中海可转债债券C 1.0510 1.06%
2026-04-21 中海可转债债券C 1.0400 -0.38%
2026-04-20 中海可转债债券C 1.0440 0.19%
2026-04-17 中海可转债债券C 1.0420 0.58%
2026-04-16 中海可转债债券C 1.0360 1.77%
2026-04-15 中海可转债债券C 1.0180 0.00%
2026-04-14 中海可转债债券C 1.0180 1.19%
2026-04-13 中海可转债债券C 1.0060 -0.30%
2026-04-10 中海可转债债券C 1.0090 -0.59%
2026-04-09 中海可转债债券C 1.0150 0.00%
2026-04-08 中海可转债债券C 1.0150 3.15%
2026-04-07 中海可转债债券C 0.9840 0.20%
2026-04-03 中海可转债债券C 0.9820 0.31%
2026-04-02 中海可转债债券C 0.9790 -1.31%
2026-04-01 中海可转债债券C 0.9920 1.54%
2026-03-31 中海可转债债券C 0.9770 -2.40%
2026-03-30 中海可转债债券C 1.0010 -0.69%
2026-03-27 中海可转债债券C 1.0080 0.50%
2026-03-26 中海可转债债券C 1.0030 -1.57%
2026-03-25 中海可转债债券C 1.0190 0.69%
2026-03-24 中海可转债债券C 1.0120 2.12%
2026-03-23 中海可转债债券C 0.9910 -0.60%
2026-03-20 中海可转债债券C 0.9970 -0.50%
2026-03-19 中海可转债债券C 1.0020 -1.76%
2026-03-18 中海可转债债券C 1.0200 0.59%
2026-03-17 中海可转债债券C 1.0140 -1.46%
2026-03-16 中海可转债债券C 1.0290 -0.68%
2026-03-13 中海可转债债券C 1.0360 -1.33%
2026-03-12 中海可转债债券C 1.0500 -0.66%
2026-03-11 中海可转债债券C 1.0570 0.48%
2026-03-10 中海可转债债券C 1.0520 0.96%
2026-03-09 中海可转债债券C 1.0420 -0.19%
2026-03-06 中海可转债债券C 1.0440 -0.19%
2026-03-05 中海可转债债券C 1.0460 -0.38%
2026-03-04 中海可转债债券C 1.0500 -0.28%
2026-03-03 中海可转债债券C 1.0530 -2.95%
2026-03-02 中海可转债债券C 1.0850 0.00%
2026-02-27 中海可转债债券C 1.0850 -0.46%
2026-02-26 中海可转债债券C 1.0900 -1.36%
2026-02-25 中海可转债债券C 1.1050 0.45%
2026-02-24 中海可转债债券C 1.1000 1.01%
2026-02-13 中海可转债债券C 1.0890 -0.37%
2026-02-12 中海可转债债券C 1.0930 0.92%
2026-02-11 中海可转债债券C 1.0830 -0.37%
2026-02-10 中海可转债债券C 1.0870 -0.09%
2026-02-09 中海可转债债券C 1.0880 0.93%
2026-02-06 中海可转债债券C 1.0780 1.03%
2026-02-05 中海可转债债券C 1.0670 -0.56%
2026-02-04 中海可转债债券C 1.0730 -1.11%
2026-02-03 中海可转债债券C 1.0850 3.43%
2026-02-02 中海可转债债券C 1.0490 -3.50%
2026-01-30 中海可转债债券C 1.0870 -2.60%
2026-01-29 中海可转债债券C 1.1160 -2.02%
2026-01-28 中海可转债债券C 1.1390 1.06%
2026-01-27 中海可转债债券C 1.1270 0.62%
2026-01-26 中海可转债债券C 1.1200 -1.41%
2026-01-23 中海可转债债券C 1.1360 1.52%
2026-01-22 中海可转债债券C 1.1190 0.99%
2026-01-21 中海可转债债券C 1.1080 1.93%
2026-01-20 中海可转债债券C 1.0870 -1.36%
2026-01-19 中海可转债债券C 1.1020 0.64%
2026-01-16 中海可转债债券C 1.0950 1.86%
2026-01-15 中海可转债债券C 1.0750 0.56%
2026-01-14 中海可转债债券C 1.0690 0.56%
2026-01-13 中海可转债债券C 1.0630 -1.39%
2026-01-12 中海可转债债券C 1.0780 2.47%
2026-01-09 中海可转债债券C 1.0520 0.96%
2026-01-08 中海可转债债券C 1.0420 0.68%
2026-01-07 中海可转债债券C 1.0350 0.98%
2026-01-06 中海可转债债券C 1.0250 1.28%
2026-01-05 中海可转债债券C 1.0120 1.61%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海长三角 2.9040 3.46%
中海分红 0.9654 0.90%
中海医药健康A 1.1360 0.80%
中海医药健康C 0.9940 0.71%
中海医疗保健主题股票A 1.0050 0.70%
中海医疗保健主题股票C 0.9910 0.61%
中海积极收益 1.4580 0.41%
中海积极增利 3.0780 0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2158 0.12%
中海纯债A 1.1700 0.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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