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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-02 | 每份派现金0.1626元 |
| 2021-08-03 | 每份派现金0.3850元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银主题策略混合A | 4.9490 | 4.67% |
| 工银价值成长混合A | 1.1943 | 4.06% |
| 工银价值成长混合C | 1.1676 | 4.05% |
| 工银战略新兴产业混合A | 3.1613 | 4.01% |
| 工银战略新兴产业混合C | 3.0707 | 4.01% |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 1.4904 | 3.85% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 1.4256 | 3.84% |
| 黄金股ETF基金 | 1.6948 | 3.83% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 1.4600 | 3.77% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 1.4574 | 3.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信电子行业股票A | 1.8184 | 5.79% |
| 建信电子行业股票C | 1.7993 | 5.79% |
| 汇安趋势动力股票A | 1.3795 | 5.51% |
| 汇安趋势动力股票C | 1.3241 | 5.51% |
| 红土创新新科技股票A | 5.2818 | 5.46% |
| 红土创新新科技股票C | 5.2782 | 5.46% |
| 科创红土 | 1.5551 | 5.41% |
| 申万菱信智能驱动股票A | 4.9488 | 5.39% |
| 申万菱信智能驱动股票C | 4.8464 | 5.39% |
| 融通产业趋势股票 | 1.3603 | 5.21% |