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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-05 | 每份派现金0.7567元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治低碳经济混合 | 1.0879 | 1.51% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.4835 | 1.26% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.4800 | 1.24% |
| 天治核心LOF | 0.4353 | 0.76% |
| 天治双盈 | 1.1180 | 0.54% |
| 天治财富 | 1.2793 | 0.52% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0056 | 0.03% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0051 | 0.02% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1080 | 0.01% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1416 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.76% |