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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-05 | 每份派现金0.7567元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1550 | 1.19% |
| 天治核心LOF | 0.4324 | 0.65% |
| 天治财富 | 1.1191 | 0.39% |
| 天治可转债C | 1.3795 | 0.37% |
| 天治可转债A | 1.4382 | 0.36% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0207 | 0.16% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0203 | 0.15% |
| 天治研究驱动A | 1.4203 | 0.06% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1188 | 0.04% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1599 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |