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| 日期 | 分红 |
| 2021-05-07 | 每份派现金0.0654元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.1223元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0177元 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.0696元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治研究驱动A | 1.3703 | 2.96% |
| 天治转型升级混合 | 0.6656 | 2.46% |
| 天治趋势 | 1.5852 | 2.18% |
| 天治中国制造2025 | 2.0578 | 1.91% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.3895 | 1.70% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.3917 | 1.69% |
| 天治核心LOF | 0.4008 | 1.42% |
| 天治财富 | 1.2872 | 1.37% |
| 天治新消费混合 | 0.7349 | 1.09% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9174 | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |