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| 日期 | 分红 |
| 2021-05-07 | 每份派现金0.0654元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.1223元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0177元 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.0696元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 0.7270 | 0.76% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0556 | 0.01% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0530 | 0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0182 | 0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0171 | 0.01% |
| 天治可转债A | 1.4209 | 0.00% |
| 天治可转债C | 1.3499 | 0.00% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1265 | 0.00% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1571 | 0.00% |
| 天治双盈 | 1.0974 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |