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| 日期 | 分红 |
| 2021-05-07 | 每份派现金0.0638元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.1216元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0147元 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.0677元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治低碳经济混合 | 1.0879 | 1.51% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.4835 | 1.26% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.4800 | 1.24% |
| 天治核心LOF | 0.4353 | 0.76% |
| 天治双盈 | 1.1180 | 0.54% |
| 天治财富 | 1.2793 | 0.52% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0056 | 0.03% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0051 | 0.02% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1080 | 0.01% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1416 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |