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| 日期 | 分红 |
| 2021-05-07 | 每份派现金0.0638元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.1216元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0147元 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.0677元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治转型升级混合 | 0.7854 | 1.17% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0334 | 0.10% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0315 | 0.10% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1085 | 0.05% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1420 | 0.04% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0054 | 0.03% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0058 | 0.02% |
| 天治可转债A | 1.5513 | -0.19% |
| 天治可转债C | 1.4783 | -0.19% |
| 天治双盈 | 1.1159 | -0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |