导航
| 日期 | 分红 |
| 2021-05-07 | 每份派现金0.0638元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.1216元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0147元 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.0677元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5310 | 1.24% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5366 | 1.23% |
| 天治中国制造2025 | 1.9774 | 0.22% |
| 天治可转债A | 1.4403 | 0.20% |
| 天治可转债C | 1.3817 | 0.20% |
| 天治趋势 | 0.6828 | 0.10% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0212 | 0.07% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0208 | 0.06% |
| 天治双盈 | 1.0415 | 0.06% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1189 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |