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| 日期 | 分红 |
| 2019-07-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上证券商 | 1.0234 | 0.90% |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 1.0756 | 0.10% |
| 汇安品质优选混合A | 0.7838 | 0.05% |
| 汇安品质优选混合C | 0.7772 | 0.05% |
| A50ETF | 1.4961 | 0.03% |
| 汇安裕和纯债债券A | 1.1474 | 0.02% |
| 汇安裕和纯债债券C | 1.1539 | 0.02% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0248 | 0.02% |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0218 | 0.02% |
| 汇安嘉利混合A | 0.9810 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |