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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0450元 |
| 2025-05-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红土创新新兴产业混合A | 4.5800 | 3.82% |
| 红土创新景气回报混合A | 1.6675 | 3.75% |
| 红土创新景气回报混合C | 1.6607 | 3.75% |
| 科创红土 | 2.3937 | 3.69% |
| 红土创新智能制造混合型发起式A | 1.5431 | 3.58% |
| 红土创新新科技股票A | 8.4837 | 3.56% |
| 红土创新精选LOF | 5.9918 | 3.46% |
| 红土创新医疗保健股票A | 1.3375 | 2.79% |
| 红土稳健混合A | 1.5923 | 0.79% |
| 红土稳健混合C | 1.5181 | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |