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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0450元 |
| 2025-05-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红土创新医疗保健股票A | 1.3525 | 1.12% |
| 红土创新新科技股票A | 8.4892 | 0.06% |
| 科创红土 | 2.3945 | 0.03% |
| 红土创新纯债C | 1.0888 | 0.02% |
| 红土创新纯债A | 1.0930 | 0.01% |
| 红土创新丰源中短债C | 1.0413 | 0.01% |
| 红土创新丰睿中短债A | 1.1040 | 0.01% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0323 | 0.00% |
| 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0487 | 0.00% |
| 红土创新丰和利率债A | 1.0506 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |