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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全恒利一年定开债券发起式 | 1.0866 | 0.02% |
| 兴全恒信债券A | 1.1097 | 0.02% |
| 兴全恒远债券A | 1.0523 | 0.02% |
| 兴全恒远债券C | 1.0677 | 0.02% |
| 兴全中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0283 | 0.02% |
| 兴全恒祥88个月定开债券 | 1.0147 | 0.01% |
| 兴全恒惠30天持有超短债C | 1.1380 | 0.01% |
| 兴全恒悦180天持有债券A | 1.1762 | 0.01% |
| 兴全恒悦180天持有债券C | 1.1678 | 0.01% |
| 兴全恒泰一年定开债券发起式 | 1.0263 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金中证REITs全收益指数C | 0.9908 | 0.28% |
| 永赢润泽增强债券A | 1.0069 | 0.06% |
| 长盛安鑫中短债F | 1.1775 | 0.02% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1964 | 0.01% |
| 兴全悦加混合A | 1.0012 | -0.02% |
| 摩根恒生港股通50ETF联接A | 0.9996 | -0.03% |
| 人保民鸿混合C | 0.9963 | -0.04% |
| 金元顺安丰惠债券C | 0.9787 | -0.09% |
| 诺安改革趋势混合C | 1.9500 | -0.20% |
| 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C | 0.9001 | -0.38% |