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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 路博迈上证科创板综合价格指数增强A | 1.1896 | 0.83% |
| 路博迈上证科创板综合价格指数增强C | 1.1850 | 0.82% |
| 路博迈中国动力股票A | 1.4318 | 0.12% |
| 路博迈中国动力股票C | 1.4160 | 0.12% |
| 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 1.0132 | 0.08% |
| 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 1.0107 | 0.07% |
| 路博迈护航一年持有债券C | 1.0109 | 0.05% |
| 路博迈护航一年持有债券A | 1.0252 | 0.04% |
| 路博迈中高等级信用债A | 1.0599 | 0.02% |
| 路博迈添源纯债债券A | 1.0198 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金中证REITs全收益指数C | 0.9908 | 0.28% |
| 永赢润泽增强债券A | 1.0069 | 0.06% |
| 长盛安鑫中短债F | 1.1775 | 0.02% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1964 | 0.01% |
| 兴全悦加混合A | 1.0012 | -0.02% |
| 摩根恒生港股通50ETF联接A | 0.9996 | -0.03% |
| 人保民鸿混合C | 0.9963 | -0.04% |
| 金元顺安丰惠债券C | 0.9787 | -0.09% |
| 诺安改革趋势混合C | 1.9500 | -0.20% |
| 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C | 0.9001 | -0.38% |