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融通成长30灵活配置混合(002252)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
融通核心价值混合 0.7013 1.4025%
融通中国概念债券(QDII) 1.1992 0.3347%
融通月月B 1.0450 0.1000%
融通通祺债券 1.0291 0.0900%
融通通宸债券 1.1220 0.0800%
融通通润债券 1.0375 0.0800%
融通增享纯债债券 1.0080 0.0700%
融通增悦债券 1.0195 0.0600%
融通通捷债券 1.0441 0.0400%
融通通裕定开 1.1251 0.0300%
基金名称 单位净值 日增长率
富国蓝筹精选股票(QDII) 1.3408 3.0830%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.5610 2.9005%
华夏新时代混合(QDII) 1.1481 2.7842%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.2267 2.5328%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 0.2267 2.5328%
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0079 2.0658%
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0144 2.0626%
互联网QD 1.0020 2.0367%
中国世纪人民币份额 1.5040 2.0353%
工银香港中小盘人民币 1.3600 1.7203%