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| 日期 | 分红 |
| 2020-12-29 | 每份派现金0.3500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 格林泓卓利率债 | 0.9990 | 0.02% |
| 格林泓远纯债A | 1.0676 | 0.02% |
| 格林泓远纯债C | 1.0641 | 0.02% |
| 格林泓裕一年定开债C | 1.0174 | 0.01% |
| 格林泓旭利率债 | 0.9865 | 0.01% |
| 格林泓盈利率债 | 1.0405 | 0.01% |
| 格林30天滚动持有债券A | 1.0156 | 0.01% |
| 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0158 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |