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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商行业 | 5.6390 | 0.80% |
| 证券C | 1.2119 | 0.37% |
| 富国天成 | 0.9649 | 0.35% |
| 中欧中证全指证券公司指数发起A | 0.9699 | 0.34% |
| 苏新中证800自由现金流指数A | 1.0673 | 0.06% |
| 明亚久安90天持有期债券A | 1.9546 | 0.01% |
| 安信瑞安30天持有中短债A | 1.0876 | 0.01% |
| 安信瑞安30天持有中短债B | 1.0873 | 0.01% |
| 安信瑞安30天持有中短债C | 1.0797 | 0.01% |
| 交银消费 | 1.2210 | 0.00% |