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| 日期 | 分红 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 1.3507 | 0.57% |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 1.3539 | 0.56% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 1.2247 | 0.46% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 1.1896 | 0.46% |
| 西部利得新富混合A | 1.0170 | 0.39% |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 0.9700 | 0.29% |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 0.9667 | 0.28% |
| 西部利得量化成长混合A | 2.9539 | 0.25% |
| 西部利得智享量化选股混合C | 0.9797 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 南方信元债券C | 1.0848 | 0.03% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 鑫元鸿利A | 1.1653 | 0.02% |
| 汇安中短债债券A | 1.1298 | 0.02% |
| 华夏中短债债券A | 1.2056 | 0.02% |