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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根纯债债券D | 1.2909 | 0.03% |
| 摩根瑞欣利率债债券A | 1.0158 | 0.01% |
| 摩根共同分类目录绿色债券A | 1.0134 | 0.01% |
| 摩根共同分类目录绿色债券C | 1.0120 | 0.01% |
| 摩根30天持有期债券C | 1.0073 | 0.01% |
| 摩根60天持有期债券A | 1.0143 | 0.01% |
| 摩根60天持有期债券C | 1.0128 | 0.01% |
| 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0126 | 0.00% |
| 摩根90天持有期债券A | 1.0183 | 0.00% |
| 摩根90天持有期债券C | 1.0169 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0408 | 0.04% |
| 鹏华纯债债券B | 1.0305 | 0.04% |
| 民生鑫元纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0399 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月A | 1.0469 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月C | 1.0635 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1464 | 0.03% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0331 | 0.03% |
| 平安惠信3个月定开债C | 1.0382 | 0.03% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0360 | 0.03% |