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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-09 | 每份派现金0.0134元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安高端制造混合A | 1.3784 | 2.87% |
| 平安高端制造混合C | 1.3187 | 2.86% |
| 平安研究睿选混合A | 0.6392 | 2.83% |
| 平安研究睿选混合C | 0.6248 | 2.83% |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.6067 | 2.83% |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.6016 | 2.82% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8423 | 2.13% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8362 | 2.13% |
| 平安新鑫优选混合A | 1.0234 | 2.13% |
| 平安估值精选混合A | 0.9926 | 2.12% |