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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-09-09 | 每份派现金0.0250元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-19 | 每份派现金0.0355元 |
| 2020-11-13 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-11-05 | 每份派现金0.0387元 |
| 2018-10-16 | 每份派现金0.0301元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯50 | 2.2955 | 4.73% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.56% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.56% |
| 汇添富成长优选混合A | 1.0345 | 4.46% |
| 汇添富成长优选混合C | 1.0305 | 4.45% |
| 芯片基金 | 1.3588 | 4.19% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4374 | 4.07% |
| 汇添富移动互联股票A | 4.0640 | 4.04% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8090 | 4.04% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.7830 | 4.04% |