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摩根60天持有期债券C(023529)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
摩根时代睿选股票A 1.4886 0.70%
摩根时代睿选股票C 1.4699 0.69%
摩根世代趋势混合发起式C 1.1553 0.52%
摩根均衡精选混合C 1.2480 0.52%
摩根世代趋势混合发起式A 1.1712 0.51%
摩根均衡精选混合A 1.2559 0.51%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2905 0.44%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2804 0.44%
摩根双债增利债券D 1.1852 0.12%
摩根瑞欣利率债债券A 1.0165 0.07%
基金名称 单位净值 日增长率
大成聚鑫债券A 1.0147 0.54%
大成聚鑫债券C 1.0114 0.53%
平安惠旭纯债A 1.0822 0.40%
平安惠旭纯债C 1.0479 0.39%
金元顺安泓泽债券 0.9703 0.38%
中信保诚稳健债券A 1.0317 0.36%
中信保诚稳健债券C 1.0304 0.36%
中信保诚稳健债券D 1.0328 0.36%
平安惠融纯债 1.1073 0.34%
万家鑫丰A 1.0894 0.34%