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| 日期 | 分红 |
| 2025-02-25 | 每份派现金0.0630元 |
| 2025-02-17 | 每份派现金0.0660元 |
| 2025-01-23 | 每份派现金0.0690元 |
| 2024-11-29 | 每份派现金0.0850元 |
| 2024-11-14 | 每份派现金0.0890元 |
| 2024-11-01 | 每份派现金0.0936元 |
| 2024-10-24 | 每份派现金0.0980元 |
| 2024-10-08 | 每份派现金0.1030元 |
| 2024-09-11 | 每份派现金0.1080元 |
| 2024-08-30 | 每份派现金0.1140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.0941 | 0.35% |
| 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.0541 | 0.34% |
| 合煦智远稳进纯债债券A | 1.0806 | 0.02% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0657 | 0.02% |
| 合煦智远稳进纯债债券C | 1.0691 | 0.01% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0749 | 0.01% |
| 合煦智远嘉悦利率债C | 1.2823 | 0.01% |
| 合煦智远欣悦利率债C | 0.9619 | 0.01% |
| 合煦智远嘉悦利率债A | 1.0593 | 0.00% |
| 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0174 | 0.00% |