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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技LOF | 0.9735 | 1.10% |
| 金融科C | 0.9427 | 1.10% |
| 合煦智远嘉选混合A | 1.3491 | 0.50% |
| 合煦智远嘉选混合C | 1.2854 | 0.50% |
| 合煦智远稳进纯债债券C | 1.0690 | 0.03% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0748 | 0.03% |
| 合煦智远稳进纯债债券A | 1.0804 | 0.02% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0655 | 0.02% |
| 合煦智远嘉悦利率债A | 1.0593 | 0.01% |
| 合煦智远欣悦利率债A | 0.9640 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |