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| 日期 | 分红 |
| 2025-04-25 | 每份派现金0.0520元 |
| 2025-03-11 | 每份派现金0.0600元 |
| 2025-02-25 | 每份派现金0.0630元 |
| 2025-02-17 | 每份派现金0.0660元 |
| 2025-01-23 | 每份派现金0.0690元 |
| 2024-11-29 | 每份派现金0.0850元 |
| 2024-11-14 | 每份派现金0.0890元 |
| 2024-11-01 | 每份派现金0.0936元 |
| 2024-10-24 | 每份派现金0.0980元 |
| 2024-10-08 | 每份派现金0.1030元 |
| 2024-09-11 | 每份派现金0.1080元 |
| 2024-08-30 | 每份派现金0.1140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技LOF | 1.1894 | 1.27% |
| 金融科C | 1.1560 | 1.26% |
| 合煦智远嘉选混合A | 1.3659 | 1.10% |
| 合煦智远嘉选混合C | 1.3061 | 1.10% |
| 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.1731 | 0.82% |
| 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.1345 | 0.81% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0547 | 0.04% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0478 | 0.04% |
| 合煦智远嘉悦利率债A | 1.0406 | 0.04% |
| 合煦智远嘉悦利率债C | 1.2612 | 0.04% |