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| 日期 | 分红 |
| 2024-07-23 | 每份派现金0.4000元 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-12-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技LOF | 0.9735 | 1.10% |
| 金融科C | 0.9427 | 1.10% |
| 合煦智远嘉选混合A | 1.3491 | 0.50% |
| 合煦智远嘉选混合C | 1.2854 | 0.50% |
| 合煦智远稳进纯债债券C | 1.0690 | 0.03% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0748 | 0.03% |
| 合煦智远稳进纯债债券A | 1.0804 | 0.02% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0655 | 0.02% |
| 合煦智远嘉悦利率债A | 1.0593 | 0.01% |
| 合煦智远欣悦利率债A | 0.9640 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |