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基金分红
日期 分红
2024-07-23 每份派现金0.4000元
2023-12-25 每份派现金0.0200元
2021-12-21 每份派现金0.0800元
2020-12-07 每份派现金0.0600元
2019-12-17 每份派现金0.0500元
基金名称 单位净值 日增长率
金融科技LOF 0.9735 1.10%
金融科C 0.9427 1.10%
合煦智远嘉选混合A 1.3491 0.50%
合煦智远嘉选混合C 1.2854 0.50%
合煦智远稳进纯债债券C 1.0690 0.03%
合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0748 0.03%
合煦智远稳进纯债债券A 1.0804 0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0655 0.02%
合煦智远嘉悦利率债A 1.0593 0.01%
合煦智远欣悦利率债A 0.9640 0.01%
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%