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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.0941 | 0.35% |
| 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.0541 | 0.34% |
| 合煦智远稳进纯债债券A | 1.0806 | 0.02% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0657 | 0.02% |
| 合煦智远稳进纯债债券C | 1.0691 | 0.01% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0749 | 0.01% |
| 合煦智远嘉悦利率债C | 1.2823 | 0.01% |
| 合煦智远欣悦利率债C | 0.9619 | 0.01% |
| 合煦智远嘉悦利率债A | 1.0593 | 0.00% |
| 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0174 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |