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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技LOF | 0.9735 | 1.10% |
| 金融科C | 0.9427 | 1.10% |
| 合煦智远嘉选混合A | 1.3491 | 0.50% |
| 合煦智远嘉选混合C | 1.2854 | 0.50% |
| 合煦智远稳进纯债债券C | 1.0690 | 0.03% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0748 | 0.03% |
| 合煦智远稳进纯债债券A | 1.0804 | 0.02% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0655 | 0.02% |
| 合煦智远嘉悦利率债A | 1.0593 | 0.01% |
| 合煦智远欣悦利率债A | 0.9640 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.5537 | 1.11% |
| 生物科技LOF | 0.5633 | 1.11% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.7948 | 1.02% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.7931 | 1.02% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |