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| 日期 | 分红 |
| 2024-07-23 | 每份派现金0.4100元 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-12-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技LOF | 1.1894 | 1.27% |
| 金融科C | 1.1560 | 1.26% |
| 合煦智远嘉选混合A | 1.3659 | 1.10% |
| 合煦智远嘉选混合C | 1.3061 | 1.10% |
| 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.1731 | 0.82% |
| 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.1345 | 0.81% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0547 | 0.04% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0478 | 0.04% |
| 合煦智远嘉悦利率债A | 1.0406 | 0.04% |
| 合煦智远嘉悦利率债C | 1.2612 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |