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东兴兴源债券C(014717)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 1.2125 0.01%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1979 0.01%
东兴兴源债券A 1.0370 0.00%
东兴兴源债券C 1.0410 -0.01%
东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1274 -0.04%
东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1128 -0.04%
东兴宸祥量化混合A 1.5310 -0.50%
东兴宸祥量化混合C 1.5236 -0.50%
东兴兴福一年定开C 1.4197 0.05%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%