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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
东兴宸祥量化混合A 1.3795 0.88%
东兴宸祥量化混合C 1.3739 0.88%
东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1210 0.12%
东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1090 0.12%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 1.1805 0.11%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1685 0.11%
东兴兴源债券A 1.0355 0.06%
东兴兴源债券C 1.0396 0.06%
东兴兴福一年定开C 1.3763 0.06%
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%