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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-04-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大碳中和混合A | 1.5455 | 3.51% |
| 英大碳中和混合C | 1.5229 | 3.51% |
| 英大策略优选A | 4.2140 | 3.25% |
| 英大策略优选C | 3.9344 | 3.25% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 1.0069 | 3.22% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | 1.0039 | 3.21% |
| 英大国企改革A | 2.9045 | 3.10% |
| 英大睿盛A | 2.9347 | 2.99% |
| 英大睿盛C | 2.9913 | 2.98% |
| 英大领先回报A | 1.8858 | 2.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |