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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 英大灵活配置A | 1.5440 | 5.79% |
| 英大灵活配置B | 1.4434 | 5.79% |
| 英大睿鑫A | 2.2847 | 2.50% |
| 英大睿鑫C | 2.2175 | 2.50% |
| 英大睿盛A | 2.5782 | 1.96% |
| 英大睿盛C | 2.6317 | 1.96% |
| 英大策略优选A | 2.6532 | 1.57% |
| 英大策略优选C | 2.4840 | 1.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 机器人ETF富国 | 0.9521 | 4.15% |
| 机器人ETF易方达 | 1.5912 | 4.14% |
| 机器人50ETF | 1.4285 | 4.12% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.5414 | 4.09% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.5341 | 4.09% |
| 机器人ETF鹏华 | 1.1254 | 4.09% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.9900 | 4.06% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.9894 | 4.06% |