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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大灵活配置A | 1.0256 | 2.84% |
| 英大灵活配置B | 0.9553 | 2.83% |
| 英大睿鑫A | 1.7428 | 0.59% |
| 英大睿鑫C | 1.6891 | 0.59% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 1.0075 | 0.06% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | 1.0045 | 0.06% |
| 英大安悦纯债债券A | 1.0357 | 0.01% |
| 英大安悦纯债债券C | 1.0321 | 0.01% |
| 英大通盈纯债债券A | 1.0789 | 0.00% |
| 英大通盈纯债债券C | 1.0638 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |