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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 2023-11-08 | 每份派现金0.0530元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元价值 | 0.7448 | 2.97% |
| 金元成长动力 | 1.0145 | 2.45% |
| 金元顺安鑫怡混合发起式A | 0.9878 | 1.55% |
| 金元顺安鑫怡混合发起式C | 0.9808 | 1.54% |
| 金元顺安乾丰稳健混合A | 0.8698 | 0.87% |
| 金元顺安乾丰稳健混合C | 0.8676 | 0.86% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 7.0856 | 0.78% |
| 金元顺安沣楹债券A | 1.2155 | 0.70% |
| 金元顺安桉盛债券A | 1.0729 | 0.59% |
| 金元顺安丰利债券A | 1.0287 | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0052 | -0.04% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.74% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.59% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.59% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.49% |