导航
| 日期 | 拆分 |
| 2019-09-10 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 5.72% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 5.71% |
| 中银科创 | 1.6487 | 3.96% |
| 中银上证科创板50ETF联接C | 1.6144 | 3.72% |
| 中银上证科创板50ETF联接A | 1.6171 | 3.71% |
| 中银新趋势混合A | 2.9908 | 2.83% |
| 中银研究精选A | 1.1198 | 2.66% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 3.6954 | 2.64% |
| 中银动态策略 | 0.6389 | 2.25% |
| 中银ESG主题混合发起A | 0.8234 | 2.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实融享货币 | 101.8462 | 0.00% |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 106.6281 | 0.00% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 106.6281 | 0.00% |
| 华安现金润利 | 112.7446 | 0.00% |
| 华宝浮动净值货币 | 108.4512 | 0.00% |
| 鹏华浮动净值型发起式货币 | 110.8391 | 0.00% |
| 汇添富汇鑫货币A | 112.2495 | 0.00% |
| 汇添富汇鑫货币B | 113.3875 | 0.00% |