导航
| 日期 | 拆分 |
| 2019-09-10 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 恒生生物 | 1.1245 | 1.69% |
| 港股通汽车ETF汇添富 | 0.7759 | 1.09% |
| 油气ETF汇添富 | 1.4250 | 0.88% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.4270 | 0.81% |
| 生物医药ETF汇添富 | 0.3618 | 0.81% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.4307 | 0.80% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.3310 | 0.73% |
| 精准医C | 1.0075 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实融享货币 | 101.8496 | 0.00% |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 106.6298 | 0.00% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 106.6298 | 0.00% |
| 华安现金润利 | 112.7471 | 0.00% |
| 华宝浮动净值货币 | 108.4519 | 0.00% |
| 鹏华浮动净值型发起式货币 | 110.8426 | 0.00% |
| 汇添富汇鑫货币A | 112.2544 | 0.00% |
| 汇添富汇鑫货币B | 113.3929 | 0.00% |