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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-10 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银量化精选混合A | 1.2054 | 1.12% |
| 中银大健康股票A | 1.5002 | 0.57% |
| 中银创新医疗混合A | 1.8967 | 0.52% |
| 中银中证机器人指数A | 0.9607 | 0.51% |
| 中银中证机器人指数C | 0.9598 | 0.50% |
| 中银新能源产业股票A | 1.0023 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9868 | 0.48% |
| 中银健康生活混合A | 1.7614 | 0.24% |
| 中银新动力股票A | 0.9551 | 0.10% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.3004 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实融享货币 | 101.8496 | 0.00% |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 106.6298 | 0.00% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 106.6298 | 0.00% |
| 华安现金润利 | 112.7471 | 0.00% |
| 华宝浮动净值货币 | 108.4519 | 0.00% |
| 鹏华浮动净值型发起式货币 | 110.8426 | 0.00% |
| 汇添富汇鑫货币A | 112.2544 | 0.00% |
| 汇添富汇鑫货币B | 113.3929 | 0.00% |