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| 日期 | 拆分 |
| 2019-08-29 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.4958 | 3.84% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.4659 | 3.84% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.0102 | 2.95% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.9854 | 2.95% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 恒生生物科技ETF鹏华 | 0.9414 | 1.69% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实融享货币 | 101.8496 | 0.00% |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 106.6298 | 0.00% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 106.6298 | 0.00% |
| 华安现金润利 | 112.7471 | 0.00% |
| 华宝浮动净值货币 | 108.4519 | 0.00% |
| 鹏华浮动净值型发起式货币 | 110.8426 | 0.00% |
| 汇添富汇鑫货币A | 112.2544 | 0.00% |
| 汇添富汇鑫货币B | 113.3929 | 0.00% |