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| 日期 | 分红 |
| 2025-05-28 | 每份派现金2.2700元 |
| 2025-02-27 | 每份派现金3.8000元 |
| 2024-11-29 | 每份派现金3.8000元 |
| 2024-08-29 | 每份派现金3.8000元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2019-08-14 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.37% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.37% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.21% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.20% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.20% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.20% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 4.16% |
| 嘉实产业精选混合A | 2.4745 | 4.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实融享货币 | 101.8462 | 0.00% |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 106.6281 | 0.00% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 106.6281 | 0.00% |
| 华安现金润利 | 112.7446 | 0.00% |
| 华宝浮动净值货币 | 108.4512 | 0.00% |
| 鹏华浮动净值型发起式货币 | 110.8391 | 0.00% |
| 汇添富汇鑫货币A | 112.2495 | 0.00% |
| 汇添富汇鑫货币B | 113.3875 | 0.00% |