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嘉实融享货币(007696)基金分红送配

基金分红
日期 分红
2025-05-28 每份派现金2.2700元
2025-02-27 每份派现金3.8000元
2024-11-29 每份派现金3.8000元
2024-08-29 每份派现金3.8000元
基金拆分
日期 拆分
2019-08-14 每份份额折算0.01份
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
货币型-浮动净值基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银瑞福浮动净值型货币A 105.6608 0.01%
中银瑞福浮动净值型货币C 105.6608 0.01%
华安现金润利 111.6683 0.01%
华宝浮动净值货币 107.6317 0.01%
嘉实融享货币 100.8483 0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币 109.8175 0.00%
汇添富汇鑫货币A 111.3906 0.00%
汇添富汇鑫货币B 112.3996 0.00%
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