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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.0479元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-12-09 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 0.6610 | 0.41% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.6678 | 0.39% |
| 中信保诚红利精选A | 1.4525 | 0.32% |
| 中信保诚红利精选C | 1.4276 | 0.32% |
| 中信保诚成长动力混合A | 0.9098 | 0.14% |
| 中信保诚弘远混合A | 0.8491 | 0.11% |
| 中信保诚景丰C | 1.0308 | 0.01% |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0109 | 0.01% |
| 中信保诚景丰A | 1.0281 | 0.00% |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 1.0296 | -0.01% |