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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.0379元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-09 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚前瞻优势混合 | 0.7151 | 0.31% |
| 中信保诚创新成长A | 2.2100 | 0.30% |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 0.9573 | 0.17% |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合C | 0.9454 | 0.17% |
| 中信保诚远见成长混合A | 0.8611 | 0.16% |
| 中信保诚远见成长混合C | 0.8569 | 0.16% |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 1.0277 | 0.13% |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 1.0124 | 0.13% |
| 中信保诚稳达A | 1.0639 | 0.10% |
| 中信保诚稳达C | 1.0614 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |