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| 日期 | 分红 |
| 2022-02-14 | 每份派现金0.0225元 |
| 2021-06-02 | 每份派现金0.0261元 |
| 2020-09-10 | 每份派现金0.0066元 |
| 2020-06-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-09-17 | 每份派现金0.0095元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-03-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-12-03 | 每份派现金0.0074元 |
| 2018-09-12 | 每份派现金0.0096元 |
| 2018-06-12 | 每份派现金0.0131元 |
| 2018-03-13 | 每份派现金0.0103元 |
| 2017-12-11 | 每份派现金0.0057元 |
| 2017-09-12 | 每份派现金0.0089元 |
| 2017-06-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0564 | 0.07% |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0216 | 0.07% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0245 | 0.06% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0600 | 0.05% |
| 汇安丰恒混合C | 0.9671 | 0.04% |
| 汇安鼎利纯债A | 1.0910 | 0.04% |
| 汇安鼎利纯债C | 1.0874 | 0.04% |
| 汇安丰恒混合A | 0.8907 | 0.03% |
| 汇安嘉源纯债债券 | 1.1493 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.0473 | 0.03% |