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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

嘉实海外中国基金净值查询(070012)

近半年嘉实海外中国基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实海外070012净值及计算阶段收益
近半年070012基金累计收益率-3.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 嘉实海外 0.6790 4.14%
2024-04-30 嘉实海外 0.6520 -0.91%
2024-04-29 嘉实海外 0.6580 -1.35%
2024-04-26 嘉实海外 0.6670 2.30%
2024-04-25 嘉实海外 0.6520 0.46%
2024-04-24 嘉实海外 0.6490 1.56%
2024-04-23 嘉实海外 0.6390 1.59%
2024-04-22 嘉实海外 0.6290 1.13%
2024-04-19 嘉实海外 0.6220 -0.96%
2024-04-18 嘉实海外 0.6280 0.96%
2024-04-17 嘉实海外 0.6220 0.16%
2024-04-15 嘉实海外 0.6320 -0.78%
2024-04-12 嘉实海外 0.6370 -1.09%
2024-04-11 嘉实海外 0.6440 0.47%
2024-04-10 嘉实海外 0.6410 1.58%
2024-04-09 嘉实海外 0.6310 0.48%
2024-04-08 嘉实海外 0.6280 -0.32%
2024-04-03 嘉实海外 0.6300 -0.47%
2024-04-02 嘉实海外 0.6330 2.10%
2024-04-01 嘉实海外 0.6200 0.32%
2024-03-29 嘉实海外 0.6180 0.00%
2024-03-28 嘉实海外 0.6180 0.82%
2024-03-27 嘉实海外 0.6130 -0.81%
2024-03-26 嘉实海外 0.6180 0.00%
2024-03-25 嘉实海外 0.6180 -0.64%
2024-03-22 嘉实海外 0.6220 -1.58%
2024-03-21 嘉实海外 0.6320 0.96%
2024-03-20 嘉实海外 0.6260 0.81%
2024-03-19 嘉实海外 0.6210 -1.27%
2024-03-18 嘉实海外 0.6290 0.00%
2024-03-15 嘉实海外 0.6290 -0.94%
2024-03-14 嘉实海外 0.6350 0.32%
2024-03-13 嘉实海外 0.6330 0.80%
2024-03-12 嘉实海外 0.6280 2.11%
2024-03-11 嘉实海外 0.6150 0.99%
2024-03-08 嘉实海外 0.6090 0.00%
2024-03-07 嘉实海外 0.6090 -0.49%
2024-03-06 嘉实海外 0.6120 0.82%
2024-03-05 嘉实海外 0.6070 -1.78%
2024-03-04 嘉实海外 0.6180 -0.80%
2024-03-01 嘉实海外 0.6230 0.65%
2024-02-29 嘉实海外 0.6190 0.32%
2024-02-28 嘉实海外 0.6170 -2.06%
2024-02-27 嘉实海外 0.6300 1.45%
2024-02-26 嘉实海外 0.6210 0.16%
2024-02-23 嘉实海外 0.6200 0.81%
2024-02-22 嘉实海外 0.6150 1.15%
2024-02-21 嘉实海外 0.6080 1.00%
2024-02-20 嘉实海外 0.6020 0.67%
2024-02-19 嘉实海外 0.5980 2.93%
2024-02-08 嘉实海外 0.5810 0.52%
2024-02-07 嘉实海外 0.5780 -0.69%
2024-02-06 嘉实海外 0.5820 3.74%
2024-02-05 嘉实海外 0.5610 0.36%
2024-02-02 嘉实海外 0.5590 -0.53%
2024-02-01 嘉实海外 0.5620 1.08%
2024-01-31 嘉实海外 0.5560 -0.89%
2024-01-30 嘉实海外 0.5610 -2.26%
2024-01-29 嘉实海外 0.5740 -0.52%
2024-01-26 嘉实海外 0.5770 -2.20%
2024-01-25 嘉实海外 0.5900 2.97%
2024-01-24 嘉实海外 0.5730 3.06%
2024-01-23 嘉实海外 0.5560 2.21%
2024-01-22 嘉实海外 0.5440 -2.86%
2024-01-19 嘉实海外 0.5600 -1.58%
2024-01-18 嘉实海外 0.5690 0.89%
2024-01-17 嘉实海外 0.5640 -3.42%
2024-01-16 嘉实海外 0.5840 -1.68%
2024-01-15 嘉实海外 0.5940 0.34%
2024-01-12 嘉实海外 0.5920 0.00%
2024-01-11 嘉实海外 0.5920 1.37%
2024-01-10 嘉实海外 0.5840 -0.34%
2024-01-09 嘉实海外 0.5860 -0.34%
2024-01-08 嘉实海外 0.5880 -2.16%
2024-01-05 嘉实海外 0.6010 -0.66%
2024-01-04 嘉实海外 0.6050 0.83%
2024-01-03 嘉实海外 0.6000 0.00%
2024-01-02 嘉实海外 0.6000 -1.48%
2023-12-31 嘉实海外 0.6090 0.00%
2023-12-29 嘉实海外 0.6090 0.33%
2023-12-28 嘉实海外 0.6070 2.02%
2023-12-27 嘉实海外 0.5950 1.54%
2023-12-26 嘉实海外 0.5860 -0.17%
2023-12-25 嘉实海外 0.5870 0.00%
2023-12-22 嘉实海外 0.5870 -2.49%
2023-12-21 嘉实海外 0.6020 0.33%
2023-12-20 嘉实海外 0.6000 0.00%
2023-12-19 嘉实海外 0.6000 -0.50%
2023-12-18 嘉实海外 0.6030 -1.31%
2023-12-15 嘉实海外 0.6110 1.33%
2023-12-14 嘉实海外 0.6030 0.84%
2023-12-13 嘉实海外 0.5980 -0.66%
2023-12-12 嘉实海外 0.6020 1.52%
2023-12-11 嘉实海外 0.5930 -0.67%
2023-12-08 嘉实海外 0.5970 -0.83%
2023-12-07 嘉实海外 0.6020 -0.82%
2023-12-06 嘉实海外 0.6070 0.66%
2023-12-05 嘉实海外 0.6030 -2.43%
2023-12-04 嘉实海外 0.6180 -2.98%
2023-12-01 嘉实海外 0.6370 -0.62%
2023-11-30 嘉实海外 0.6410 0.63%
2023-11-29 嘉实海外 0.6370 -0.62%
2023-11-28 嘉实海外 0.6410 -0.31%
2023-11-27 嘉实海外 0.6430 0.00%
2023-11-24 嘉实海外 0.6430 -0.92%
2023-11-23 嘉实海外 0.6490 0.93%
2023-11-22 嘉实海外 0.6430 -0.31%
2023-11-21 嘉实海外 0.6450 -0.31%
2023-11-20 嘉实海外 0.6470 1.89%
2023-11-17 嘉实海外 0.6350 -1.55%
2023-11-16 嘉实海外 0.6450 -1.38%
2023-11-15 嘉实海外 0.6540 2.99%
2023-11-14 嘉实海外 0.6350 0.00%
2023-11-13 嘉实海外 0.6350 0.63%
2023-11-10 嘉实海外 0.6310 -1.25%
2023-11-09 嘉实海外 0.6390 -0.62%
2023-11-08 嘉实海外 0.6430 -0.62%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
高端装备ETF 0.6999 2.79%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7767 2.64%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7745 2.64%
嘉实创新成长混合 0.8490 2.29%
稀有金属 0.5074 1.30%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5353 1.25%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5320 1.22%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 0.7915 0.97%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 0.7883 0.96%
稀土基金 0.9557 0.82%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0981 -1.44%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0818 -1.44%
长盛环球行业混合(QDII) 1.0790 6.83%
创金合信港股互联网3个月(QDII)A 0.5679 6.73%
创金合信港股互联网3个月(QDII)C 0.5599 6.73%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A 0.7344 6.64%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C 0.7104 6.60%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0736 6.46%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0756 6.27%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4516 5.66%
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