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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-19 | 嘉实海外 | 0.6220 | -0.96% |
2024-04-18 | 嘉实海外 | 0.6280 | 0.96% |
2024-04-17 | 嘉实海外 | 0.6220 | 0.16% |
2024-04-15 | 嘉实海外 | 0.6320 | -0.78% |
2024-04-12 | 嘉实海外 | 0.6370 | -1.09% |
2024-04-11 | 嘉实海外 | 0.6440 | 0.47% |
2024-04-10 | 嘉实海外 | 0.6410 | 1.58% |
2024-04-09 | 嘉实海外 | 0.6310 | 0.48% |
2024-04-08 | 嘉实海外 | 0.6280 | -0.32% |
2024-04-03 | 嘉实海外 | 0.6300 | -0.47% |
2024-04-02 | 嘉实海外 | 0.6330 | 2.10% |
2024-04-01 | 嘉实海外 | 0.6200 | 0.32% |
2024-03-29 | 嘉实海外 | 0.6180 | 0.00% |
2024-03-28 | 嘉实海外 | 0.6180 | 0.82% |
2024-03-27 | 嘉实海外 | 0.6130 | -0.81% |
2024-03-26 | 嘉实海外 | 0.6180 | 0.00% |
2024-03-25 | 嘉实海外 | 0.6180 | -0.64% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实农业产业股票A | 1.5566 | 3.27% |
嘉实互融精选股票A | 1.0429 | 3.04% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2381 | 3.01% |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6258 | 2.49% |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 0.6262 | 2.49% |
嘉实创新先锋混合C | 0.7021 | 2.35% |
嘉实创新先锋混合A | 0.7120 | 2.34% |
高端装备ETF | 0.6722 | 2.28% |
嘉实科技创新混合 | 1.6891 | 2.22% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7455 | 2.17% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |